QUEGUINER VOILES & OCEAN
Dépôt
| Dénomination | QUEGUINER VOILES & OCEAN |
| Siren | 528784812 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2859 |
| Numéro de Gestion | 2010B00832 |
| Code Activité | 7721Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29400 Landivisiau |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 1 406.00 | 759.00 | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 005.00 | 991 746.00 | 1 261 259.00 | 1 624 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 271 171.00 | 993 153.00 | 1 278 018.00 | 1 632 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | 480 000.00 | 241 500.00 | |
BZ Autres créances | 275 662.00 | 275 662.00 | 665 423.00 | |
CF Disponibilités | 46 951.00 | 46 951.00 | 7 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 412.00 | 71 412.00 | 43 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 874 026.00 | 874 026.00 | 957 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 197.00 | 993 153.00 | 2 152 044.00 | 2 589 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 983 915.00 | 2 413 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 591 650.00 | -1 429 817.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 510.00 | 2 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | -564 424.00 | 1 027 726.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 333.00 | 210 833.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 333.00 | 210 833.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581 399.00 | 1 250 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 851.00 | 26 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 837.00 | 74 192.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 708 136.00 | 1 351 290.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 044.00 | 2 589 850.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 136.00 | 1 351 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 419 166.00 | 201 826.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 166.00 | 201 826.00 | ||
FN Production immobilisée | 137 429.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 833.00 | 596 833.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 767 430.00 | 798 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 835 586.00 | 1 542 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | 1 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 506 803.00 | 471 147.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 333.00 | 210 833.00 | ||
GE Autres charges | 1 300.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 354 419.00 | 2 225 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 586 988.00 | -1 426 627.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 828.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 828.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 991.00 | 1 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 991.00 | 1 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 162.00 | -1 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 592 151.00 | -1 427 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 661.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | 2 011.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 2 011.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -2 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 921.00 | 798 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 571.00 | 2 228 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 591 650.00 | -1 429 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 651.00 | 142 354.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 817.00 | 152 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 005.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | -2.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 271 171.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 721.00 | 1 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 664.00 | 506 081.00 | 991 746.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 349.00 | 506 803.00 | 993 153.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 510.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 011.00 | 161.00 | 661.00 | 1 510.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 8 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 833.00 | 8 333.00 | 210 833.00 | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 844.00 | 8 494.00 | 211 494.00 | 9 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 333.00 | 210 833.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161.00 | 661.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 480 000.00 | |||
VB T. V. A. | 14 978.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 683.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 412.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 074.00 | 843 074.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 851.00 | 60 851.00 | ||
VW T.V.A. | 65 720.00 | 65 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 581 399.00 | 2 581 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 136.00 | 2 708 136.00 | 1.00 | |