MATRISS
Dépôt
| Dénomination | MATRISS |
| Siren | 528805070 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29984 |
| Numéro de Gestion | 2010B08312 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 433.00 | 11 433.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 64 775.00 | 26 389.00 | 38 386.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 113.00 | 14 113.00 | 14 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 90 321.00 | 37 823.00 | 52 499.00 | 15 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 377.00 | 7 131.00 | 197 246.00 | 152 836.00 |
BZ Autres créances | 95 826.00 | 95 826.00 | 18 722.00 | |
CF Disponibilités | 183 045.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 17 172.00 | 17 172.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 317 375.00 | 7 131.00 | 310 244.00 | 354 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 696.00 | 44 954.00 | 362 743.00 | 370 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 400.00 | 78 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
DH Report à nouveau | -50 088.00 | 366.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 545.00 | -50 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | -235 168.00 | 71 377.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 101 155.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 452.00 | 81 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 182.00 | 21 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | 21 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 768.00 | 58 177.00 | ||
EA Autres dettes | 34 128.00 | 1 647.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 765.00 | 13 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 597 911.00 | 298 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 743.00 | 370 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 156.00 | 138 717.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 138 787.00 | 138 787.00 | 360 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 787.00 | 138 787.00 | 360 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 046.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 155 846.00 | 360 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 026.00 | 289 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 346.00 | 7 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 296 033.00 | 72 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 975.00 | 19 595.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 147.00 | 3 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 131.00 | 17 046.00 | ||
GE Autres charges | 1 931.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 572 589.00 | 409 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -416 744.00 | -48 822.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 711.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 711.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 876.00 | 1 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 876.00 | 1 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 165.00 | -1 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -422 909.00 | -50 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 447.00 | 363.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 447.00 | 363.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 198.00 | 613.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 249.00 | -250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -76 115.00 | 142.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 004.00 | 361 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 549.00 | 411 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 545.00 | -50 454.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 962.00 | 9 602.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 929.00 | 21.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 722.00 | 44 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 113.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 269.00 | 44 052.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 775.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 113.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 321.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 433.00 | 11 433.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 242.00 | 7 147.00 | 26 389.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 676.00 | 7 147.00 | 37 823.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 046.00 | 7 131.00 | 17 046.00 | 7 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 046.00 | 7 131.00 | 17 046.00 | 7 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 046.00 | 7 131.00 | 17 046.00 | 7 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 131.00 | 17 046.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 113.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 557.00 | |||
UX Autres créances clients | 195 820.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | |||
VB T. V. A. | 71 607.00 | |||
VP Divers | 4 365.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 172.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 488.00 | 317 375.00 | 14 113.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101 155.00 | 101 155.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 048.00 | 27 294.00 | 66 754.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | 30 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 161.00 | 17 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 278.00 | 52 278.00 | ||
VW T.V.A. | 34 063.00 | 34 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 432.00 | 7 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 128.00 | 34 128.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 121 765.00 | 121 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 911.00 | 431 156.00 | 66 754.00 | 100 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | |||
YT Sous‐traitance | 16 750.00 | 6 662.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 852.00 | 50 251.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 418.00 | 189 575.00 | ||
ST Autres comptes | 34 006.00 | 43 341.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 026.00 | 289 829.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 534.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 737.00 | 6 601.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 346.00 | 7 135.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 60 066.00 | 64 749.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 103.00 | 20 160.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | ||