PALAVAS PLEIN AIR
Dépôt
| Dénomination | PALAVAS PLEIN AIR |
| Siren | 528890239 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6673 |
| Numéro de Gestion | 2011B03569 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 068.00 | 4 368.00 | 53 700.00 | 53 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 642.00 | 1 492 642.00 | 1 492 642.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 707.00 | 154 416.00 | 17 291.00 | 34 213.00 |
AN Terrains | 119 814.00 | 6 598.00 | 113 217.00 | 13 182.00 |
AP Constructions | 178 795.00 | 21 294.00 | 157 501.00 | 124 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 127.00 | 286 415.00 | 189 712.00 | 138 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 806.00 | 143 071.00 | 97 735.00 | 54 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 168.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 738 034.00 | 616 161.00 | 2 121 873.00 | 1 920 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 476.00 | 4 476.00 | 13 065.00 | |
BT Marchandises | 26 545.00 | 26 545.00 | 16 410.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 061.00 | 17 061.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 411 928.00 | 411 928.00 | 1 408 281.00 | |
BZ Autres créances | 1 069 971.00 | 1 069 971.00 | 302 118.00 | |
CF Disponibilités | 152 964.00 | 152 964.00 | 330 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 195 404.00 | 195 404.00 | 244 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 878 350.00 | 1 878 350.00 | 2 315 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 616 384.00 | 616 161.00 | 4 000 223.00 | 4 235 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 110 001.00 | 2 110 001.00 | ||
DH Report à nouveau | -364 728.00 | -571 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 095.00 | 207 140.00 | ||
DK Provisions réglementées | 167.00 | 13.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 180 535.00 | 1 745 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 007.00 | 31 007.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 007.00 | 31 007.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 271.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 736.00 | 440 194.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | 603.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 939.00 | 1 703 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 160.00 | 241 107.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 049.00 | |||
EA Autres dettes | 161 277.00 | 41 013.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 917.00 | 32 014.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 788 681.00 | 2 458 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 223.00 | 4 235 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 152.00 | 53 152.00 | 108 100.00 | |
FG Production vendue services | 3 016 711.00 | 3 016 711.00 | 2 968 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 863.00 | 3 069 863.00 | 3 076 260.00 | |
FN Production immobilisée | 59 668.00 | 44 764.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 760.00 | 93 645.00 | ||
FQ Autres produits | 531 371.00 | 1 081 076.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 671 661.00 | 4 295 744.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 906.00 | 22 726.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 135.00 | -16 410.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 589.00 | 11 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 211 286.00 | 2 633 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 007.00 | 127 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 334 299.00 | 309 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 936.00 | 78 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 370.00 | 78 337.00 | ||
GE Autres charges | 269 943.00 | 200 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 223 200.00 | 3 445 332.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 448 461.00 | 850 412.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 284.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 284.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 529.00 | 15 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 529.00 | 15 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 245.00 | -15 396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 438 216.00 | 835 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 401.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 268.00 | 551 462.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | 15.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 421.00 | 627 877.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 121.00 | -627 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 245.00 | 4 295 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 150.00 | 4 088 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 095.00 | 207 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 417.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 383.00 | 375 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 874.00 | 375 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 417.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 463.00 | 1 015 542.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 463.00 | 2 738 034.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 862.00 | 16 921.00 | 158 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 991.00 | 107 449.00 | 5 063.00 | 457 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 853.00 | 124 370.00 | 5 063.00 | 616 161.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 167.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | 154.00 | 167.00 | |
4A Provisions pour litiges | 31 007.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 007.00 | 31 007.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 020.00 | 154.00 | 31 174.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | |||
UX Autres créances clients | 411 928.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 341.00 | |||
VB T. V. A. | 269 763.00 | |||
VC Groupe et associés | 754 205.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 185.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 195 404.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 378.00 | 1 677 303.00 | 75.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 736.00 | 141 248.00 | 163 487.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 939.00 | 1 134 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 664.00 | 30 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 258.00 | 28 258.00 | ||
VW T.V.A. | 17 922.00 | 17 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 317.00 | 51 317.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 880.00 | 161 880.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 54 917.00 | 54 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 681.00 | 1 625 194.00 | 163 487.00 | |