G.H.M.
Dépôt
| Dénomination | G.H.M. |
| Siren | 528902042 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1463 |
| Numéro de Gestion | 2010B00253 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52220 Sommevoire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 899.00 | 400 435.00 | 67 464.00 | |
AH Fonds commercial | 676 554.00 | 676 554.00 | ||
AN Terrains | 53 816.00 | 53 816.00 | ||
AP Constructions | 5 802 712.00 | 2 672 974.00 | 3 129 738.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 056 737.00 | 9 608 033.00 | 3 448 704.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 685.00 | 631 851.00 | 97 835.00 | |
AV Immobilisations en cours | 112 690.00 | 112 690.00 | ||
CU Autres participations | 5.00 | |||
BF Prêts | 23 628.00 | 23 628.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 180.00 | 27 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 950 901.00 | 13 313 293.00 | 7 637 609.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625 603.00 | 493 773.00 | 3 131 830.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 985 460.00 | 443 882.00 | 6 541 579.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 933 796.00 | 410 581.00 | 4 523 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 990 698.00 | 40 261.00 | 15 950 437.00 | |
BZ Autres créances | 1 122 593.00 | 1 122 593.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 14 325.00 | 14 325.00 | ||
CF Disponibilités | 11 330 226.00 | 11 330 226.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 395.00 | 39 395.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 44 042 096.00 | 1 388 496.00 | 42 653 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 992 997.00 | 14 701 789.00 | 50 291 208.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 52 928.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 296.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 107 603.00 | |||
DG Autres réserves | 2 040 983.00 | |||
DH Report à nouveau | -199 149.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 280.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 224 853.00 | |||
DK Provisions réglementées | 747 213.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 408 520.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 745 329.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 745 329.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010 835.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 353.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 470.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 405 470.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 465 259.00 | |||
EA Autres dettes | 317 971.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 137 358.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 291 208.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 177 872.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 914.00 | 74 914.00 | ||
FD Production vendue biens | 58 341 197.00 | 3 488 067.00 | 61 829 264.00 | |
FG Production vendue services | 1 605 199.00 | 1 605 199.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 021 310.00 | 3 488 067.00 | 63 509 377.00 | |
FM Production stockée | 604 016.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 32 390.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 427 983.00 | |||
FQ Autres produits | 2 784.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 576 551.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 011.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 354 303.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 334 072.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 109 386.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 851 411.00 | |||
FY Salaires et traitements | 12 719 091.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 682 201.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 144 375.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 018.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 621 027.00 | |||
GE Autres charges | 4 026.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 618 920.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 369.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 012.00 | |||
GN Différences positives de change | 103.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 116.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 897.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 904.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 789.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 158.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 110.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 162.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 678.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 950.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 796.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 276.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 072.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 122.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 866 617.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 319 896.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 280.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 220.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 980.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 453.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 665 940.00 | 1 179 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 895.00 | 4 913.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 856 288.00 | 1 184 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 453.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 348 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 441.00 | 19 755 640.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 808.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 441.00 | 20 950 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 842.00 | 42 593.00 | 400 435.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 900 516.00 | 1 101 782.00 | 89 441.00 | 12 912 858.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 258 358.00 | 1 144 375.00 | 89 441.00 | 13 313 293.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 747 213.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 492 615.00 | 405 276.00 | 150 678.00 | 747 213.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 130 126.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 420 410.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 194 793.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 489 570.00 | 621 027.00 | 365 268.00 | 2 745 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 706 344.00 | 684 765.00 | 1 706 344.00 | 1 348 236.00 |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | 38 631.00 | 40 261.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707 974.00 | 723 395.00 | 1 706 344.00 | 1 388 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 690 159.00 | 1 749 699.00 | 2 222 290.00 | 4 881 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 405 276.00 | 150 678.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 23 628.00 | 23 628.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 180.00 | 27 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 928.00 | 52 928.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 937 770.00 | 15 937 770.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | ||
VB T. V. A. | 1 040 698.00 | 1 040 698.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 012.00 | 14 012.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 558.00 | 67 558.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 395.00 | 39 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 203 493.00 | 17 099 758.00 | 103 736.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 010 835.00 | 1 116 916.00 | 3 777 398.00 | 1 116 521.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 098.00 | 15 098.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 405 470.00 | 11 405 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927 086.00 | 1 927 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750 258.00 | 1 750 258.00 | ||
VW T.V.A. | 558 312.00 | 558 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 603.00 | 229 603.00 | ||
VI Groupe et associés | 872 256.00 | 872 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 971.00 | 317 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 086 888.00 | 18 177 872.00 | 3 792 495.00 | 1 116 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 551.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 485 839.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 912 347.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 597 710.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 568 413.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 813 091.00 | |||
ST Autres comptes | 6 731 987.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 109 386.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 356 886.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494 525.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851 411.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 901 831.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 272 905.00 | |||