SANTERNE NORD PICARDIE INFRA
Dépôt
| Dénomination | SANTERNE NORD PICARDIE INFRA |
| Siren | 528932627 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6556 |
| Numéro de Gestion | 2011B00012 |
| Code Activité | 4321B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 Sainte-Catherine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 601.00 | 125 962.00 | 4 639.00 | |
AH Fonds commercial | 108 112.00 | 108 112.00 | ||
AN Terrains | 824 683.00 | 94 811.00 | 729 872.00 | |
AP Constructions | 4 604 378.00 | 3 649 900.00 | 954 478.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 374.00 | 1 475 068.00 | 187 306.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 356.00 | 1 037 450.00 | 143 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 511 505.00 | 6 491 304.00 | 2 020 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 160 804.00 | 296 263.00 | 15 864 541.00 | |
BZ Autres créances | 582 260.00 | 582 260.00 | ||
CF Disponibilités | 7 639 843.00 | 7 639 843.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 24 382 907.00 | 296 263.00 | 24 086 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 894 411.00 | 6 787 567.00 | 26 106 844.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 709 593.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 896.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 550 488.00 | |||
DP Provisions pour risques | 798 534.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 434 259.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 232 793.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 253.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 965.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 550.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 003 307.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 303.00 | |||
EA Autres dettes | 72 482.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 330 704.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 323 563.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 106 844.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 323 563.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 97 748.00 | 97 748.00 | ||
FG Production vendue services | 35 882 038.00 | 35 882 038.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 979 786.00 | 35 979 786.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 149.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 20 190.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 258 363.00 | |||
FQ Autres produits | 13 093.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 277 580.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 958.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 22 664 443.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 486 505.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 852 609.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 214 538.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 357 180.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 265 193.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 529 145.00 | |||
GE Autres charges | 3 686.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 396 256.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 881 324.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 76.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 76.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 881 248.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 090.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 090.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 552.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 626.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 177.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 912.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 375.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 435 890.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 516 670.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 215 774.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 896.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 431 855.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 207.00 | 7 655.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 804 341.00 | 315 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 493 325.00 | 323 516.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 149.00 | 238 713.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 847 410.00 | 8 272 791.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 305 337.00 | 8 511 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 152.00 | 13 072.00 | 445 149.00 | 234 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 606 906.00 | 344 108.00 | 693 784.00 | 6 257 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273 058.00 | 357 180.00 | 1 138 934.00 | 6 491 304.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 238.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 773 296.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 434 259.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 326 966.00 | 529 145.00 | 623 318.00 | 1 232 793.00 |
6T Sur comptes clients | 234 260.00 | 265 193.00 | 203 189.00 | 296 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 260.00 | 265 193.00 | 203 189.00 | 296 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561 225.00 | 794 338.00 | 826 508.00 | 1 529 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 794 338.00 | 826 508.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 352 301.00 | 352 301.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 808 503.00 | 15 808 503.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 179 725.00 | 179 725.00 | ||
VB T. V. A. | 373 285.00 | 373 285.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
VP Divers | 9 547.00 | 9 547.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 927.00 | 10 927.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 743 064.00 | 16 743 064.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 253.00 | 8 253.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 550.00 | 2 837 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624 138.00 | 1 624 138.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 830.00 | 644 830.00 | ||
VW T.V.A. | 3 679 209.00 | 3 679 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 129.00 | 55 129.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 303.00 | 52 303.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 447.00 | 91 447.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 330 704.00 | 10 330 704.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 323 563.00 | 19 323 563.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 15 386 054.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 163 887.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 240 906.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 996.00 | |||
ST Autres comptes | 3 608 599.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 664 443.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 275 888.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 617.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486 505.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 320 066.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 632 765.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | |||