AMALTHEE
Dépôt
| Dénomination | AMALTHEE |
| Siren | 529031858 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 26058 |
| Numéro de Gestion | 2010B04484 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33410 CADILLAC |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 760.00 | 760.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 785.00 | 6 107.00 | 2 678.00 | 5 292.00 |
CU Autres participations | 1 105 222.00 | 1 096 900.00 | 8 322.00 | 1 105 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 967.00 | 1 103 767.00 | 11 200.00 | 1 110 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 471.00 | 2 471.00 | 2 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 685.00 | 258 685.00 | 204 592.00 | |
BZ Autres créances | 351 412.00 | 309 809.00 | 41 603.00 | 342 029.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 612 568.00 | 309 809.00 | 302 759.00 | 549 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 535.00 | 1 413 576.00 | 313 959.00 | 1 660 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 640.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 047 880.00 | 1 047 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 754.00 | 754.00 | ||
DH Report à nouveau | -146 169.00 | -16 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 467 545.00 | -129 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | -565 081.00 | 902 464.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743.00 | 4 964.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 848.00 | 513 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 183.00 | 49 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 114.00 | 189 491.00 | ||
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 879 040.00 | 757 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 959.00 | 1 660 062.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 640.00 | 754 866.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 077.00 | 45 077.00 | 146 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 077.00 | 45 077.00 | 146 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 613.00 | |||
FQ Autres produits | 130.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 077.00 | 147 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 854.00 | 28 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 2 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 000.00 | 148 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 963.00 | 70 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 613.00 | 2 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 309 809.00 | |||
GE Autres charges | 52.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 409 226.00 | 252 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -364 149.00 | -104 962.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 578.00 | 4 881.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 578.00 | 4 881.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 096 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 063.00 | 20 715.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 107 963.00 | 20 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 101 384.00 | -15 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 465 533.00 | -120 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 512.00 | 8 901.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 512.00 | 9 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | -8 539.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 156.00 | 153 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 701.00 | 283 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 467 545.00 | -129 335.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 222.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 967.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 105 222.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 114 967.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760.00 | 760.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | 2 613.00 | 6 107.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254.00 | 2 613.00 | 6 867.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 258 685.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | |||
VB T. V. A. | 17 582.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 452.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 097.00 | 339 458.00 | 270 640.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 743.00 | 2 343.00 | 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 183.00 | 67 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 960.00 | 29 960.00 | ||
VW T.V.A. | 169 846.00 | 169 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 600 848.00 | 600 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 040.00 | 878 640.00 | 400.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 216.00 | |||