ISO THERM HABITAT
Dépôt
| Dénomination | ISO THERM HABITAT |
| Siren | 529068801 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13405 |
| Numéro de Gestion | 2010B03274 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | 560.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 119.00 | 6 022.00 | 1 097.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 842.00 | 92 990.00 | 52 852.00 | 62 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 506.00 | 99 254.00 | 40 252.00 | 33 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 948.00 | 13 948.00 | 30 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 308 365.00 | 200 215.00 | 108 149.00 | 128 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 116.00 | 80 000.00 | 159 116.00 | 95 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 342.00 | 33 649.00 | 781 693.00 | 1 051 691.00 |
BZ Autres créances | 504 981.00 | 504 981.00 | 770 736.00 | |
CF Disponibilités | 412 578.00 | 412 578.00 | 16 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 976 148.00 | 113 649.00 | 1 862 499.00 | 1 935 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 513.00 | 313 865.00 | 1 970 648.00 | 2 063 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 062.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 163.00 | 10 098.00 | ||
DG Autres réserves | 238 880.00 | 218 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 581.00 | 21 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | 474 624.00 | 450 043.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 842.00 | 46 337.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 037.00 | 856 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 065.00 | 230 649.00 | ||
EA Autres dettes | 349 080.00 | 480 067.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 496 024.00 | 1 613 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 648.00 | 2 063 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 024.00 | 1 613 412.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 270.00 | 35 010.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 749 939.00 | 2 749 939.00 | 3 418 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 939.00 | 2 749 939.00 | 3 418 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 576.00 | 425 143.00 | ||
FQ Autres produits | 1 712.00 | 273.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 184 226.00 | 3 844 143.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 940 602.00 | 1 025 325.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 260.00 | 13 044.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 120 721.00 | 1 466 463.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 716.00 | 26 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 642 360.00 | 628 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 942.00 | 234 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 051.00 | 42 383.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 649.00 | 313 528.00 | ||
GE Autres charges | 259 725.00 | 6 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 153 506.00 | 3 756 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 720.00 | 87 487.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 903.00 | 3 564.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 903.00 | 3 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 041.00 | 59 378.00 | ||
GS Différences négatives de change | 194.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 235.00 | 59 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 332.00 | -55 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 388.00 | 31 674.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 555.00 | 11 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 555.00 | 11 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 507.00 | 5 769.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 946.00 | 4 556.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 453.00 | 10 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 101.00 | 1 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | 11 743.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 684.00 | 3 859 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 102.00 | 3 838 102.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 581.00 | 21 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 211.00 | 858.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 593.00 | 49 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 333.00 | 5 044.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 137.00 | 55 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 217.00 | 285 348.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 429.00 | 13 948.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 647.00 | 308 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | 2 341.00 | 1 022.00 | 7 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 188.00 | 31 732.00 | 23 676.00 | 192 244.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 840.00 | 34 073.00 | 24 698.00 | 200 215.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 273 528.00 | 33 649.00 | 273 528.00 | 33 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 528.00 | 33 649.00 | 273 528.00 | 113 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 528.00 | 33 649.00 | 273 528.00 | 113 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 649.00 | 273 528.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 948.00 | 13 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 815 342.00 | 815 342.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | ||
VB T. V. A. | 107 354.00 | 107 354.00 | ||
VP Divers | 606.00 | 606.00 | ||
VC Groupe et associés | 276 062.00 | 276 062.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 380.00 | 116 380.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 402.00 | 1 048 392.00 | 290 010.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 571.00 | 4 571.00 | 650 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 037.00 | 363 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 235.00 | 48 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 037.00 | 36 037.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | ||
VW T.V.A. | 39 628.00 | 39 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 080.00 | 349 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 024.00 | 846 024.00 | 650 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 751.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||