PHILEAS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | PHILEAS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 529107773 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89945 |
| Numéro de Gestion | 2010B25930 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 972.00 | 5 982.00 | 3 991.00 | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 447.00 | 37 985.00 | 12 463.00 | 12 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 002.00 | 219 002.00 | 219 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | 279 422.00 | 43 966.00 | 235 456.00 | 234 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 461.00 | 57 461.00 | 1 390 221.00 | |
BZ Autres créances | 139 627.00 | 139 627.00 | 4 109.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 239.00 | 337 239.00 | 248 550.00 | |
CF Disponibilités | 2 406 369.00 | 2 406 369.00 | 1 571 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 164.00 | 18 164.00 | 56 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 958 861.00 | 2 958 861.00 | 3 271 054.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 283.00 | 43 966.00 | 3 194 316.00 | 3 505 276.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 077 652.00 | 737 732.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 139.00 | 849 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 938 291.00 | 1 862 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 317.00 | 289 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 963 709.00 | 1 351 814.00 | ||
EA Autres dettes | 1 421.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 256 026.00 | 1 642 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 316.00 | 3 505 276.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 026.00 | 1 642 624.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 058 636.00 | 3 058 636.00 | 3 736 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 636.00 | 3 058 636.00 | 3 736 615.00 | |
FQ Autres produits | 25.00 | 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 058 661.00 | 3 736 732.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 105 057.00 | 922 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 600.00 | 171 025.00 | ||
FY Salaires et traitements | 769 233.00 | 1 016 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 138.00 | 391 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 271.00 | 6 386.00 | ||
GE Autres charges | 713.00 | 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 279 010.00 | 2 508 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 779 651.00 | 1 228 402.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 760.00 | 3 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 760.00 | 3 161.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 760.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 760.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 760.00 | -4 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 787 411.00 | 1 223 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 227 272.00 | 373 883.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 421.00 | 3 739 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 282.00 | 2 889 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 139.00 | 849 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 732.00 | 3 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 983.00 | 7 265.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 002.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 718.00 | 10 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | 50 447.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219 002.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 801.00 | 279 422.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 1 837.00 | 5 982.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 352.00 | 7 434.00 | 13 801.00 | 37 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 496.00 | 9 271.00 | 13 801.00 | 43 968.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 219 002.00 | 219 002.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 461.00 | 57 461.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 627.00 | 139 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 164.00 | 18 164.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 255.00 | 215 253.00 | 219 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 317.00 | 292 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 709.00 | 963 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 026.00 | 1 256 026.00 | ||