CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS |
| Siren | 529109316 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11524 |
| Numéro de Gestion | 2017B00298 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49660 SEVREMOINE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 088.00 | 102 034.00 | 3 054.00 | 4 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 216.00 | 64 959.00 | 86 256.00 | 97 843.00 |
AH Fonds commercial | 74 416.00 | 37 208.00 | 37 208.00 | 74 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 274.00 | 97 445.00 | 3 829.00 | 10 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 530.00 | 27 195.00 | 335.00 | 2 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 213.00 | 109 912.00 | 3 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 846.00 | 11 846.00 | 11 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 584 584.00 | 438 753.00 | 145 831.00 | 202 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 760.00 | 676.00 | 6 084.00 | 13 263.00 |
BN En cours de production de biens | 7 125.00 | 7 125.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 74 855.00 | 74 855.00 | 80 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 76 416.00 | 32 728.00 | 43 688.00 | 79 597.00 |
BZ Autres créances | 209 397.00 | 187 137.00 | 22 260.00 | 71 739.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 008.00 | 7 008.00 | 7 548.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 250.00 | 27 250.00 | 27 250.00 | |
CF Disponibilités | 140 155.00 | 140 155.00 | 159 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | 6 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | 554 374.00 | 220 542.00 | 333 832.00 | 446 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 958.00 | 659 295.00 | 479 663.00 | 648 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 979.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 139 426.00 | 139 426.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 515.00 | 1 115 515.00 | ||
DH Report à nouveau | -847 428.00 | -606 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 669.00 | -241 270.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 302.00 | 2 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 286 146.00 | 409 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 290.00 | 94 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 901.00 | 48 343.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 789.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 803.00 | 23 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 704.00 | 18 754.00 | ||
EA Autres dettes | 16 819.00 | 2 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 193 517.00 | 239 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 663.00 | 648 875.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 519.00 | 114 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 455 898.00 | 566 600.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 898.00 | 566 600.00 | ||
FM Production stockée | -31 622.00 | -17 181.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 798.00 | 34 686.00 | ||
FQ Autres produits | 151.00 | 2 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 457 224.00 | 586 677.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 019.00 | 291 462.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 503.00 | -4 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 174 233.00 | 136 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 3 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 784.00 | 62 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 682.00 | 30 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 587.00 | 38 630.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 37 208.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 731.00 | 32 823.00 | ||
GE Autres charges | 195.00 | 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 545 932.00 | 591 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 707.00 | -4 949.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 371.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 302.00 | 1 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 373.00 | 10 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 643.00 | 247 870.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 341.00 | -246 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -150 048.00 | -251 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 302.00 | 523.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 123.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 302.00 | 10 646.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 6.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 119.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 8 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 246.00 | 2 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -7 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 828.00 | 598 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 497.00 | 839 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 669.00 | -241 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 088.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 688.00 | 5 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 804.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 916.00 | 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 496.00 | 6 087.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 088.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 804.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 583.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 230.00 | 1 804.00 | 102 034.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 429.00 | 17 530.00 | 64 959.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 388.00 | 9 252.00 | 124 640.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 047.00 | 28 587.00 | 291 633.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 302.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 259.00 | 1 043.00 | 3 302.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 208.00 | 37 208.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 109 912.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 32 823.00 | 676.00 | 32 823.00 | 676.00 |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | 30 055.00 | 32 728.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 867.00 | 63 270.00 | 187 137.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 577.00 | 131 209.00 | 36 125.00 | 367 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 836.00 | 132 252.00 | 36 125.00 | 370 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 939.00 | 32 823.00 | ||
UG ‐ Financières | 63 270.00 | 3 302.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 043.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 846.00 | 11 846.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 679.00 | 39 679.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 737.00 | 36 737.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | 470.00 | ||
VB T. V. A. | 18 164.00 | 18 164.00 | ||
VP Divers | 263.00 | 263.00 | ||
VC Groupe et associés | 194 145.00 | 194 145.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 075.00 | 258 550.00 | 51 526.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 290.00 | 27 959.00 | 32 331.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 069.00 | 19 402.00 | 6 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 802.00 | 57 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | ||
VW T.V.A. | 8 487.00 | 8 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 833.00 | 4 833.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 819.00 | 16 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 517.00 | 154 519.00 | 38 998.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 232.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | ||