TALENZ ARES AVIGNON
Dépôt
| Dénomination | TALENZ ARES AVIGNON |
| Siren | 529182065 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 5992 |
| Numéro de Gestion | 2010B02110 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 MONTFAVET |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 533.00 | 46 533.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 228 181.00 | 1 228 181.00 | 1 228 181.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621 695.00 | 1 092.00 | 620 603.00 | 620 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 787.00 | 228 004.00 | 45 783.00 | 49 180.00 |
CU Autres participations | 245 083.00 | 245 083.00 | 244 449.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | 978.00 | 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 416 257.00 | 275 629.00 | 2 140 628.00 | 2 143 391.00 |
BP En cours de production de services | 545 963.00 | 545 963.00 | 695 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 948.00 | 256 380.00 | 1 187 568.00 | 1 111 761.00 |
BZ Autres créances | 764 817.00 | 2 500.00 | 762 317.00 | 381 237.00 |
CF Disponibilités | 389 827.00 | 389 827.00 | 591 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 144 554.00 | 258 880.00 | 2 885 675.00 | 2 789 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 811.00 | 534 508.00 | 5 026 303.00 | 4 933 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 978.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 690.00 | 344 690.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 004 616.00 | 770 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 723.00 | 234 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 107 529.00 | 1 926 805.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 755.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 367.00 | 218 457.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 389.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 880.00 | 186 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 607 957.00 | 524 953.00 | ||
EA Autres dettes | 20 160.00 | 17 967.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 480 410.00 | 1 624 258.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 918 774.00 | 3 006 451.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 303.00 | 4 933 256.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 774.00 | 3 002 061.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 101 354.00 | 2 427 016.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 354.00 | 2 427 016.00 | ||
FM Production stockée | -149 809.00 | 38 969.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 641.00 | 27 970.00 | ||
FQ Autres produits | 13 102.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 030 288.00 | 2 493 968.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 249 251.00 | 828 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 043.00 | 46 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 180 057.00 | 1 025 965.00 | ||
FZ Charges sociales | 358 862.00 | 285 297.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 299.00 | 81 538.00 | ||
GE Autres charges | 1 383.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 877 895.00 | 2 268 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 393.00 | 225 915.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 66 937.00 | 70 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 400.00 | 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 337.00 | 70 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 202.00 | 3 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 202.00 | 3 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 135.00 | 67 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 217 528.00 | 292 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 36 805.00 | 58 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 626.00 | 2 564 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 902.00 | 2 330 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 723.00 | 234 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 409.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 831.00 | 33 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 427.00 | 634.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 667.00 | 34 188.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 409.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 598.00 | 273 787.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 061.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 598.00 | 2 416 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 625.00 | 47 625.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 651.00 | 17 353.00 | 228 004.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 276.00 | 17 353.00 | 275 629.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 300 979.00 | 14 946.00 | 59 546.00 | 256 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 479.00 | 14 946.00 | 59 546.00 | 258 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 479.00 | 14 946.00 | 59 546.00 | 258 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 946.00 | 59 546.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 978.00 | 978.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 241 326.00 | 241 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 202 622.00 | 1 202 622.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 179.00 | 24 179.00 | ||
VB T. V. A. | 121 115.00 | 121 115.00 | ||
VC Groupe et associés | 391 681.00 | 391 681.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 734.00 | 227 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 742.00 | 1 968 416.00 | 241 326.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 880.00 | 673 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 321.00 | 82 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 503.00 | 261 503.00 | ||
VW T.V.A. | 259 042.00 | 259 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 367.00 | 136 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 160.00 | 20 160.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 480 410.00 | 1 480 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 774.00 | 2 918 774.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 755.00 | |||