K-LOISIRS-DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | K-LOISIRS-DEVELOPPEMENT |
| Siren | 529191694 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 16889 |
| Numéro de Gestion | 2010B02547 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 7.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7.00 | |||
CU Autres participations | 1 857 747.00 | 90 000.00 | 1 767 747.00 | 1 767 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 747.00 | 90 000.00 | 1 767 747.00 | 1 767 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 47 520.00 | 47 520.00 | 19 440.00 | |
BZ Autres créances | 104 730.00 | 68 031.00 | 36 699.00 | 176 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 152 250.00 | 68 031.00 | 84 219.00 | 308 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 997.00 | 158 031.00 | 1 851 966.00 | 2 076 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 550 975.00 | 1 550 975.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 451.00 | 30 451.00 | ||
DH Report à nouveau | -257 756.00 | -34 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 386.00 | -223 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 176 285.00 | 1 323 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 380.00 | 652 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 462.00 | 50 862.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 924.00 | 10 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 515.00 | 28 047.00 | ||
EA Autres dettes | 8 400.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 742.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 675 682.00 | 752 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 966.00 | 2 076 333.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 949.00 | 672 600.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 520.00 | 519 039.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 295 000.00 | 295 000.00 | 324 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 000.00 | 295 000.00 | 324 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 903.00 | |||
FQ Autres produits | 1 284.00 | 879.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 299 186.00 | 325 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 315 263.00 | 384 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 2 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 65 920.00 | 86 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 766.00 | 59 959.00 | ||
GE Autres charges | 695.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 432 517.00 | 534 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -133 330.00 | -208 509.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 375.00 | 2 377.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 141 375.00 | 2 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 155 430.00 | 28 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 155 430.00 | 28 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 056.00 | -25 696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -147 386.00 | -234 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -11 029.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 561.00 | 328 056.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 947.00 | 551 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 386.00 | -223 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 747.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 747.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | 1 857 747.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 000.00 | 1 857 747.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 90 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 031.00 | 68 031.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 031.00 | 140 000.00 | 158 031.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 298 031.00 | 140 000.00 | 158 031.00 | |
UG ‐ Financières | 140 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 47 520.00 | 47 520.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | ||
VB T. V. A. | 24 949.00 | 24 949.00 | ||
VC Groupe et associés | 78 659.00 | 78 659.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 250.00 | 152 250.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 380.00 | 397 647.00 | 159 733.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 906.00 | 26 906.00 | ||
VW T.V.A. | 15 080.00 | 15 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 462.00 | 51 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 682.00 | 515 949.00 | 159 733.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 532.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 216.00 | 361 627.00 | ||
ST Autres comptes | 5 648.00 | 14 353.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 263.00 | 384 380.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 600.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 1 265.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 872.00 | 2 865.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 59 000.00 | 64 960.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 400.00 | 73 283.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||