KALLISTE
Dépôt
| Dénomination | KALLISTE |
| Siren | 529192155 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10351 |
| Numéro de Gestion | 2010B21588 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 312.00 | 168 036.00 | 312 276.00 | |
AP Constructions | 793 769.00 | 198 171.00 | 595 598.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959 372.00 | 2 844 628.00 | 1 114 744.00 | 897 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 697.00 | 392 596.00 | 193 101.00 | 484 198.00 |
AX Avances et acomptes | 77 625.00 | 77 625.00 | ||
CU Autres participations | 7 019 900.00 | 5 599 900.00 | 1 420 000.00 | |
BF Prêts | 42 586.00 | 42 586.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 70 550.00 | 70 550.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 029 811.00 | 9 203 331.00 | 3 826 480.00 | 1 381 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 454.00 | 254 454.00 | 194 427.00 | |
BP En cours de production de services | 18 662.00 | 18 662.00 | 111 357.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 290.00 | 12 290.00 | 371 692.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683 205.00 | 3 683 205.00 | 1 753 906.00 | |
BZ Autres créances | 4 115 806.00 | 640 000.00 | 3 475 806.00 | 3 099 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 179 678.00 | 21 179 678.00 | ||
CF Disponibilités | 2 060 285.00 | 2 060 285.00 | 20 712 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 541.00 | 51 541.00 | 77 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 375 920.00 | 640 000.00 | 30 735 920.00 | 26 320 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 405 731.00 | 9 843 331.00 | 34 562 400.00 | 27 702 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 025 000.00 | 31 348 540.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 146.00 | |||
DH Report à nouveau | -387 689.00 | -998 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 147 400.00 | -15 212 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 537 057.00 | 15 137 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 743 392.00 | 288 803.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 5 010 246.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 143 392.00 | 5 299 049.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421 974.00 | 2 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 641.00 | 2 314 508.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 294.00 | 2 951 176.00 | ||
EA Autres dettes | 906 043.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 881 952.00 | 7 265 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 562 400.00 | 27 702 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 36 585.00 | 205 569.00 | 242 154.00 | 74 884.00 |
FG Production vendue services | 14 093 401.00 | 881 677.00 | 14 975 078.00 | 13 483 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 129 987.00 | 1 087 246.00 | 15 217 233.00 | 13 558 808.00 |
FM Production stockée | -92 695.00 | 6 615.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 676.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 471.00 | 821 503.00 | ||
FQ Autres produits | 8 677.00 | 1 730.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 301 362.00 | 14 388 655.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -665.00 | 127 769.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 027.00 | 12 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 695 507.00 | 11 968 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 535 512.00 | 277 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 044 719.00 | 5 916 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 544 998.00 | 1 635 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 735 947.00 | 263 367.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 230.00 | |||
GE Autres charges | 200.00 | 258 770.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 496 190.00 | 20 501 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 194 829.00 | -6 112 632.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 634 618.00 | 1 590 539.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 212 961.00 | 20 935.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | 1 590 539.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 213 011.00 | 20 935.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 640 000.00 | 2 505 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 698.00 | 135 248.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 652 698.00 | 2 640 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -439 687.00 | -2 619 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 634 516.00 | -8 732 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976 363.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 350.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 634 618.00 | 1 590 539.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 699 332.00 | 1 590 539.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 163 474.00 | 3 060 882.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 781.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 961.00 | 5 010 385.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 212 216.00 | 8 071 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 116.00 | -6 480 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 213 705.00 | 16 000 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 361 105.00 | 31 212 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 147 400.00 | -15 212 811.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 578 962.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 1 085 736.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 174.00 | 5 969 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599 951.00 | 1 533 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 232 321.00 | 8 588 004.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 606 494.00 | 480 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 3 182 135.00 | 5 416 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | 7 133 036.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 834.00 | 3 788 679.00 | 13 029 811.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069.00 | 166 303.00 | -664.00 | 168 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 622.00 | 744 966.00 | -1 441 808.00 | 3 435 395.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 691.00 | 911 269.00 | -1 442 471.00 | 3 603 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 743 392.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 400 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 299 049.00 | 277 058.00 | 4 432 715.00 | 1 143 392.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 42 586.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 70 550.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 683 205.00 | |||
VB T. V. A. | 197 805.00 | |||
VP Divers | 613 972.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 922 874.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 156.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 541.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 963 688.00 | 7 850 552.00 | 113 136.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 641.00 | 2 233 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 547 020.00 | 547 020.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 232.00 | 768 232.00 | ||
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 421 974.00 | 3 421 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 043.00 | 906 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 881 952.00 | 7 881 952.00 | ||