DISPEO
Dépôt
| Dénomination | DISPEO |
| Siren | 529192304 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 22457 |
| Numéro de Gestion | 2012B01332 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59510 HEM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 306 579.00 | 2 481 146.00 | 2 825 433.00 | 4 184 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 154.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 240 581.00 | 28 569 363.00 | -328 782.00 | 540 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 227 133.00 | 6 782 997.00 | 444 136.00 | 137 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 926.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 329 901.00 | 2 329 901.00 | 2 329 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 104 195.00 | 37 833 506.00 | 5 270 688.00 | 7 501 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 152.00 | 310 152.00 | 905 122.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860 231.00 | 5 860 231.00 | 1 630 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260 290.00 | 773 182.00 | 5 487 108.00 | 6 148 321.00 |
BZ Autres créances | 31 561 965.00 | 31 561 965.00 | 38 244 701.00 | |
CF Disponibilités | 919 459.00 | 919 459.00 | 1 094 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 353.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 44 912 097.00 | 773 182.00 | 44 138 915.00 | 48 166 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 016 292.00 | 38 606 688.00 | 49 409 604.00 | 55 667 929.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 425 140.00 | 95 528 470.00 | ||
DH Report à nouveau | -6.00 | -56 530 976.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 389 527.00 | -17 572 359.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 591 477.00 | 196 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 627 085.00 | 21 621 634.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 551 833.00 | 1 529 333.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 628 907.00 | 2 792 611.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 180 740.00 | 4 321 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 786 687.00 | 20 384 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 487 749.00 | 4 251 898.00 | ||
EA Autres dettes | 17 327 344.00 | 5 088 228.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 601 779.00 | 29 724 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 409 604.00 | 55 667 929.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 55 877.00 | 55 877.00 | 63 810.00 | |
FG Production vendue services | 23 677 164.00 | 396 520.00 | 24 073 685.00 | 25 839 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 733 042.00 | 396 520.00 | 24 129 562.00 | 25 903 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 271.00 | 238 914.00 | ||
FQ Autres produits | 60 130.00 | 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 817 963.00 | 26 142 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 928.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 843.00 | 581 096.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 574 965.00 | -518 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 606 619.00 | 25 720 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 840 473.00 | 561 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 248 478.00 | 9 638 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 074 245.00 | 3 268 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 536 378.00 | 253 760.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 762 373.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 242.00 | 4 820.00 | ||
GE Autres charges | 18 505.00 | 24 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 148 747.00 | 40 300 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 330 784.00 | -14 157 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 612.00 | 40 006.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 612.00 | 40 006.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -139 241.00 | 317 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 873.00 | 151 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 632.00 | 468 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 979.00 | -428 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 323 805.00 | -14 586 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 448.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 214.00 | 28 835.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 947 212.00 | 5 200 871.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098 874.00 | 5 229 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648 545.00 | 37 276.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037 626.00 | 1 722 073.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 337 764.00 | 6 461 534.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 023 935.00 | 8 220 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 925 061.00 | -2 991 177.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 339.00 | -5 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 939 449.00 | 31 412 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 328 976.00 | 48 984 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 389 527.00 | -17 572 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190 088.00 | 116 491.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 296 590.00 | 463 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329 901.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 816 579.00 | 580 021.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 154.00 | -39 154.00 | 5 306 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 926.00 | 2 021 480.00 | 35 467 714.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 329 901.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 080.00 | 1 982 326.00 | 43 104 195.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 856.00 | 1 514 697.00 | 2 480 552.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 438 300.00 | 2 731 128.00 | 986 403.00 | 19 183 025.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 404 155.00 | 4 245 824.00 | 986 403.00 | 21 663 577.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 591 477.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 196 500.00 | 3 480 050.00 | 85 072.00 | 3 591 477.00 |
4A Provisions pour litiges | 22 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 628 907.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 529 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 321 944.00 | -131 884.00 | 41 205.00 | 4 180 740.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 594.00 | 594.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 18 910 098.00 | 2 740 763.00 | 16 169 335.00 | |
6T Sur comptes clients | 773 182.00 | 773 182.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 683 874.00 | 2 740 763.00 | 16 943 111.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 202 318.00 | 3 348 166.00 | 2 867 039.00 | 24 715 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 242.00 | 9 320.00 | ||
UG ‐ Financières | -171 126.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 480 050.00 | 2 825 834.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 329 901.00 | 2 329 901.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 260 290.00 | 6 260 290.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 091.00 | 66 091.00 | ||
VB T. V. A. | 1 406 432.00 | 1 406 432.00 | ||
VP Divers | 25 843.00 | 25 843.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 509 455.00 | 28 509 455.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544 759.00 | 1 544 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 152 157.00 | 40 152 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 786 687.00 | 13 786 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362 197.00 | 2 362 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 558 716.00 | 3 558 716.00 | ||
VW T.V.A. | 358 326.00 | 358 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 510.00 | 208 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 802 431.00 | 16 802 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 913.00 | 524 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 601 779.00 | 37 601 779.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 433.00 | |||