DREAM
Dépôt
| Dénomination | DREAM |
| Siren | 529235285 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7277 |
| Numéro de Gestion | 2014B00444 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14330 Le Molay-Littry |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 273 530.00 | 10 902.00 | 4 262 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 273 530.00 | 10 902.00 | 4 262 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 505.00 | 22 505.00 | ||
BZ Autres créances | 1 509 214.00 | 366 777.00 | 1 142 437.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 279.00 | 1 817.00 | 160 462.00 | |
CF Disponibilités | 6 464.00 | 6 464.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 700 462.00 | 368 594.00 | 1 331 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 992.00 | 379 496.00 | 5 594 496.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 289 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 128 912.00 | |||
DG Autres réserves | 1 305 329.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 599.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 642 754.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 696.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 649.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 019.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 951 742.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 496.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 742.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 90 754.00 | 90 754.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 754.00 | 90 754.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 764.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 355.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | |||
FY Salaires et traitements | 110 355.00 | |||
FZ Charges sociales | 15 268.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 919.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 305 266.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -214 501.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 160 982.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 683.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 990.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 174 655.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 718.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 852.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 183.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 753.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 133 903.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 599.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 420.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 019.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 599.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 530.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 273 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 273 530.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 902.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 858.00 | 168 735.00 | 368 594.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 849.00 | 169 636.00 | 9 990.00 | 379 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 849.00 | 169 636.00 | 9 990.00 | 379 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 166 919.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 718.00 | 9 990.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 22 505.00 | 22 505.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 241.00 | 20 241.00 | ||
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 208 640.00 | 1 208 640.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 103.00 | 280 103.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 719.00 | 1 531 719.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 696.00 | 304 696.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 574.00 | 9 574.00 | ||
VW T.V.A. | 4 935.00 | 4 935.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 625 649.00 | 2 625 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 742.00 | 2 951 742.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YU Personnel extérieur à l’entreprise | 430.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 040.00 | |||
ST Autres comptes | 8 885.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 355.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 227.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 915.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||