BLACKSWAN INVEST
Dépôt
| Dénomination | BLACKSWAN INVEST |
| Siren | 529300600 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93633 |
| Numéro de Gestion | 2012B16128 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 42 392.00 | 42 392.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 931.00 | 230 931.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 248.00 | 28 248.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 34 817.00 | 20 926.00 | 13 891.00 | 10 931.00 |
CU Autres participations | 31 299.00 | 31 299.00 | 30 066.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 852 593.00 | 852 593.00 | 909 922.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 665.00 | 22 665.00 | 12 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 533.00 | 19 533.00 | 18 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 262 479.00 | 322 497.00 | 939 982.00 | 981 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 258.00 | 1 480 258.00 | 1 058 823.00 | |
BZ Autres créances | 275 918.00 | 275 918.00 | 186 752.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 200.00 | 213 200.00 | 212 850.00 | |
CF Disponibilités | 396 253.00 | 396 253.00 | 449 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | 2 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 367 855.00 | 2 367 855.00 | 1 910 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 333.00 | 322 497.00 | 3 307 836.00 | 2 892 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 871.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -201 122.00 | -229 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 505.00 | 28 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | 820 384.00 | 498 878.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 332.00 | 822 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 006.00 | 17 941.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 452.00 | 533 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 671.00 | 105 295.00 | ||
EA Autres dettes | 825 991.00 | 913 400.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 445 453.00 | 2 393 267.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 836.00 | 2 892 145.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 186 647.00 | 1 186 647.00 | 1 021 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 647.00 | 1 186 647.00 | 1 021 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 660.00 | 1 021 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 813 738.00 | 933 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 940.00 | 10 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 74 412.00 | 52 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 425.00 | 20 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 019.00 | 5 749.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 923 544.00 | 1 023 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 116.00 | -2 301.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56 573.00 | 12 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 349.00 | 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 923.00 | 12 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 454.00 | 20 206.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 454.00 | 20 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 469.00 | -7 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 585.00 | -10 282.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 346.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 674.00 | 81 973.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 674.00 | 86 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 592.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 827.00 | 46 797.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 894.00 | 47 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 780.00 | 38 930.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -69.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 257.00 | 1 119 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 751.00 | 1 091 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 505.00 | 28 717.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 323.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 248.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 837.00 | 4 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 807.00 | 328 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 215.00 | 333 099.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 323.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 817.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 372 836.00 | 926 090.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 836.00 | 1 262 479.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 323.00 | 273 323.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 248.00 | 28 248.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 907.00 | 2 019.00 | 20 926.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 478.00 | 2 019.00 | 322 497.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 852 593.00 | 251 871.00 | 600 722.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 533.00 | 19 533.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 480 258.00 | 1 480 258.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | ||
VB T. V. A. | 108 694.00 | 108 694.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 118.00 | 166 118.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 529.00 | 2 010 274.00 | 620 255.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582.00 | 3 582.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 393.00 | 84 597.00 | 317 089.00 | 334 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 452.00 | 616 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 315.00 | 10 315.00 | ||
VW T.V.A. | 170 051.00 | 170 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 363.00 | 15 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 991.00 | 825 991.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 453.00 | 1 793 657.00 | 317 089.00 | 334 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 982.00 | |||