EBS LE RELAIS BOURGOGNE
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS BOURGOGNE |
| Siren | 529325243 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2192 |
| Numéro de Gestion | 2011B00001 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71380 SAINT-MARCEL |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 14 959.00 | 4 642.00 | 10 317.00 | 11 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 563.00 | 435 196.00 | 52 366.00 | 87 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 746.00 | 843 730.00 | 234 015.00 | 263 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 43 385.00 | 43 385.00 | 43 385.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BF Prêts | 111 745.00 | 111 745.00 | 96 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 503.00 | 43 503.00 | 25 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 814 903.00 | 1 283 569.00 | 531 333.00 | 561 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 853.00 | 92 853.00 | 103 766.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 743.00 | 519 743.00 | 369 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 567.00 | 20 687.00 | 337 879.00 | 1 003 562.00 |
BZ Autres créances | 1 291 639.00 | 1 291 639.00 | 1 335 810.00 | |
CF Disponibilités | 354 533.00 | 354 533.00 | 266 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 336.00 | 17 336.00 | 20 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 634 673.00 | 20 687.00 | 2 613 986.00 | 3 099 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 577.00 | 1 304 257.00 | 3 145 320.00 | 3 661 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395 106.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 74 020.00 | 74 420.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 74 420.00 | 70 020.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 061 702.00 | 896 426.00 | ||
DH Report à nouveau | -623 010.00 | -517 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 123.00 | 64 502.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 780.00 | 23 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 850 036.00 | 611 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 908.00 | 409 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 879.00 | 630 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 995.00 | 703 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 642 339.00 | 792 490.00 | ||
EA Autres dettes | 472 161.00 | 513 273.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 295 283.00 | 3 049 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 320.00 | 3 661 015.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 490.00 | 2 343 383.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 896.00 | 54 618.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 597 255.00 | 3 001 714.00 | 6 598 969.00 | 6 159 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 255.00 | 3 001 714.00 | 6 598 969.00 | 6 159 025.00 |
FM Production stockée | 149 812.00 | -42 170.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 954 032.00 | 824 364.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 259.00 | 430 084.00 | ||
FQ Autres produits | 571 155.00 | 586 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 467 229.00 | 7 957 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 382 054.00 | 356 831.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 912.00 | 1 942.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 653 515.00 | 3 148 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 027.00 | 88 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 229 388.00 | 3 127 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 584 210.00 | 572 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 425.00 | 207 940.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 687.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 128 223.00 | 7 503 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 005.00 | 453 872.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 178.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 132.00 | 26 205.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 132.00 | 26 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 132.00 | -26 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 317 873.00 | 427 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 891.00 | 2 387.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 305.00 | 13 142.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 197.00 | 15 529.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 879.00 | 378 827.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 46.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 946.00 | 378 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 749.00 | -363 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 487 426.00 | 7 973 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 235 303.00 | 7 908 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 123.00 | 64 502.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 664.00 | 4 139.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 203 363.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 43 385.00 | 43 385.00 | ||
UP Prêts | 11 405.00 | 11 405.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 503.00 | 43 503.00 | ||
UX Autres créances clients | 358 568.00 | 358 568.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 100 341.00 | 100 341.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 659.00 | 69 659.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 572 943.00 | 177 837.00 | 395 106.00 | |
VB T. V. A. | 158 056.00 | 158 056.00 | ||
VP Divers | 81 686.00 | 81 686.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 952.00 | 14 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 003.00 | 388 003.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 336.00 | 17 336.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 178.00 | 1 427 568.00 | 438 609.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 012.00 | 49 517.00 | 218 015.00 | 16 480.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 879.00 | 150 581.00 | 383 298.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 996.00 | 359 996.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395 216.00 | 395 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 447.00 | 205 447.00 | ||
VW T.V.A. | 36 011.00 | 36 011.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 161.00 | 472 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 284.00 | 1 677 491.00 | 601 313.00 | 16 480.00 |