C.D. FINANCES
Dépôt
| Dénomination | C.D. FINANCES |
| Siren | 529332694 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/007748 |
| Numéro de Gestion | 2011B00004 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 010.00 | 46 036.00 | 80 974.00 | 123 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 853.00 | 282.00 | 4 572.00 | |
CU Autres participations | 5 265 940.00 | 230 000.00 | 5 035 940.00 | 5 035 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 497 803.00 | 276 318.00 | 5 221 486.00 | 5 259 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | 44 995.00 | |
BZ Autres créances | 1 078 228.00 | 1 078 228.00 | 1 484 943.00 | |
CF Disponibilités | 977 515.00 | 977 515.00 | 558 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 803.00 | 58 803.00 | 2 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 123 836.00 | 2 123 836.00 | 2 090 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 639.00 | 276 318.00 | 7 345 321.00 | 7 350 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 420 638.00 | 1 420 638.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 882.00 | 706 882.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 474.00 | 111 771.00 | ||
DG Autres réserves | 1 166 827.00 | 1 337 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 652.00 | 434 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 470 474.00 | 4 010 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691 032.00 | 3 210 475.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 644.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 168.00 | 11 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 371.00 | 60 507.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 633.00 | 57 258.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 874 848.00 | 3 339 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 345 321.00 | 7 350 050.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 508.00 | 857 631.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 132.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 540 000.00 | 540 000.00 | 510 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | 540 000.00 | 510 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 323.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 727 327.00 | 510 391.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 942.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 201 860.00 | 30 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 878.00 | 23 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 060.00 | 162 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 517.00 | 101 378.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 618.00 | 3 699.00 | ||
GE Autres charges | 158.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 627 032.00 | 321 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 295.00 | 189 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 986 800.00 | 538 014.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 928.00 | 21 014.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 999 728.00 | 559 028.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 346.00 | 31 570.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 346.00 | 261 570.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 976 382.00 | 297 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 076 677.00 | 486 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 34 025.00 | 52 601.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 055.00 | 1 069 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 403.00 | 635 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 652.00 | 434 071.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 323.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 91 374.00 | 78 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 365 940.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 492 950.00 | 4 853.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 365 940.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 497 803.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 42 337.00 | 46 036.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 282.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699.00 | 42 618.00 | 46 318.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 230 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 290.00 | 9 290.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 578.00 | 18 578.00 | ||
VB T. V. A. | 6 249.00 | 6 249.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 052 530.00 | 1 052 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 803.00 | 58 803.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 321.00 | 1 246 321.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690 905.00 | 727 566.00 | 1 963 339.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 168.00 | 28 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 787.00 | 81 787.00 | ||
VW T.V.A. | 11 720.00 | 11 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 644.00 | 47 644.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 848.00 | 911 508.00 | 1 963 339.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 287.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||