OMS SYNERGIE
Dépôt
| Dénomination | OMS SYNERGIE |
| Siren | 529389520 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15955 |
| Numéro de Gestion | 2011B00085 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 163 278.00 | 6 163 278.00 | 1 533 985.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 890.00 | 430 093.00 | 258 796.00 | 148 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 839 907.00 | 1 754 800.00 | 2 085 107.00 | 938 722.00 |
CU Autres participations | 780.00 | 780.00 | 390.00 | |
BF Prêts | 859 961.00 | 859 961.00 | 217 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 523.00 | 114 523.00 | 8 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 668 338.00 | 2 185 893.00 | 9 482 445.00 | 2 846 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204 553.00 | 1 204 553.00 | 305 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 565 233.00 | 144 747.00 | 5 420 486.00 | 2 619 195.00 |
BZ Autres créances | 4 537 013.00 | 4 537 013.00 | 4 341 016.00 | |
CF Disponibilités | 125 676.00 | 125 676.00 | 172 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 438 277.00 | 144 747.00 | 11 293 530.00 | 7 438 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 106 616.00 | 2 330 640.00 | 20 775 975.00 | 10 285 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278 432.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 619 530.00 | 571 073.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 664 031.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 436.00 | 48 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 493 996.00 | 729 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 650.00 | 488 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 682.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 050.00 | 6 957 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 341 776.00 | 2 060 309.00 | ||
EA Autres dettes | 595 822.00 | 49 121.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 281 979.00 | 9 555 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 775 975.00 | 10 285 013.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 505 091.00 | 9 555 483.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 659.00 | 479 082.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 659 883.00 | 659 883.00 | ||
FG Production vendue services | 36 847 455.00 | 36 847 455.00 | 10 054 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 507 338.00 | 37 507 338.00 | 10 054 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 731 497.00 | 679 825.00 | ||
FQ Autres produits | 60 448.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 299 283.00 | 10 734 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 329 807.00 | 204 350.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 832.00 | -75 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 605 958.00 | 4 130 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 845 890.00 | 49 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 108 972.00 | 5 112 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 698 900.00 | 976 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 514 498.00 | 197 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 050.00 | 10 809.00 | ||
GE Autres charges | 3 163.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 963 405.00 | 10 606 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 878.00 | 128 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 803.00 | 32 386.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 803.00 | 32 386.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 107.00 | 44 892.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 133 107.00 | 44 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 304.00 | -12 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 574.00 | 115 582.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 611.00 | 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 550.00 | 61 096.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 200.00 | 6 230.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 750.00 | 67 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 139.00 | -67 126.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 477 698.00 | 10 767 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 377 262.00 | 10 718 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 436.00 | 48 457.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 125.00 | 47 946.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 730 736.00 | 679 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 534 985.00 | 4 629 293.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 295.00 | 533 537.00 | 3 419 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 065.00 | 753 258.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 345.00 | 533 537.00 | 8 801 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164 278.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 533 537.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 537.00 | 794 615.00 | 4 528 797.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 059.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | 975 264.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 537.00 | 798 674.00 | 11 668 338.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 365.00 | 2 016 943.00 | 649 415.00 | 2 184 893.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 365.00 | 2 016 943.00 | 649 415.00 | 2 185 893.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 33 718.00 | 111 790.00 | 761.00 | 144 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 718.00 | 111 790.00 | 761.00 | 144 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 718.00 | 111 790.00 | 761.00 | 144 747.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 859 961.00 | 859 961.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 114 523.00 | 114 523.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 278 432.00 | 278 432.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 286 802.00 | 5 286 802.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 299 899.00 | 299 899.00 | ||
VB T. V. A. | 775 600.00 | 775 600.00 | ||
VP Divers | 18 212.00 | 18 212.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 670 429.00 | 2 670 429.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 477.00 | 760 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 082 531.00 | 9 829 616.00 | 1 252 916.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 775 650.00 | 2 775 650.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 050.00 | 4 103 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 333 900.00 | 3 333 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206 795.00 | 1 206 795.00 | ||
VW T.V.A. | 2 167 036.00 | 2 167 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634 045.00 | 3 634 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 464 444.00 | 464 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 822.00 | 595 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 281 979.00 | 15 505 091.00 | 2 776 888.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 782.00 | |||