AULNOYDIS
Dépôt
| Dénomination | AULNOYDIS |
| Siren | 529403354 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4266 |
| Numéro de Gestion | 2013B00763 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59620 AULNOYE AYMERIES |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 270.00 | 51 771.00 | 2 499.00 | 4 023.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AP Constructions | 439 529.00 | 84 783.00 | 354 746.00 | 228 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 210.00 | 1 612 350.00 | 379 860.00 | 539 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 775.00 | 692 662.00 | 144 113.00 | 149 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 467.00 | 26 467.00 | 246 729.00 | |
CU Autres participations | 649 890.00 | 649 890.00 | 349 890.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 68 562.00 | 68 562.00 | 62 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | 2 898.00 | 2 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 120 602.00 | 2 441 566.00 | 1 679 036.00 | 1 582 218.00 |
BT Marchandises | 2 546 931.00 | 53 500.00 | 2 493 431.00 | 2 952 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 481.00 | 897 481.00 | 514 205.00 | |
BZ Autres créances | 536 506.00 | 536 506.00 | 539 023.00 | |
CF Disponibilités | 1 539 775.00 | 1 539 775.00 | 794 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 340 502.00 | 340 502.00 | 340 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 861 196.00 | 53 500.00 | 5 807 696.00 | 5 141 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 981 797.00 | 2 495 066.00 | 7 486 731.00 | 6 723 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 039 371.00 | 862 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 518.00 | 176 646.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 294.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 462 182.00 | 1 083 371.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 476.00 | 113 723.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 476.00 | 113 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 399.00 | 1 795 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 715.00 | 699 347.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 1 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 574.00 | 2 181 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 821 831.00 | 673 985.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 637.00 | 48 623.00 | ||
EA Autres dettes | 173 764.00 | 126 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 945 073.00 | 5 526 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 731.00 | 6 723 434.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 810.00 | 4 112 355.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 533.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 092 993.00 | 25 092 993.00 | 25 485 222.00 | |
FD Production vendue biens | 2 095 311.00 | 2 095 311.00 | 2 186 820.00 | |
FG Production vendue services | 788 597.00 | 788 597.00 | 628 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 976 902.00 | 27 976 902.00 | 28 300 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 47 687.00 | 13 472.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 746.00 | 334 446.00 | ||
FQ Autres produits | 169 039.00 | 229 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 646 374.00 | 28 877 830.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 138 661.00 | 19 970 634.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 462 871.00 | 266 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 839 826.00 | 832 882.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65.00 | -8 466.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 519 572.00 | 3 546 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328 299.00 | 336 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 652 114.00 | 2 577 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 634 941.00 | 604 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 643.00 | 262 396.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 500.00 | 59 693.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 210.00 | 14 456.00 | ||
GE Autres charges | 66 095.00 | 51 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 973 796.00 | 28 513 394.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 672 577.00 | 364 436.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 188.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 012.00 | 848.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 200.00 | 848.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 953.00 | 51 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 953.00 | 51 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 753.00 | -50 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 633 824.00 | 314 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 512.00 | 56 812.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 755.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 267.00 | 56 812.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 064.00 | 58 231.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | 6 610.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 937.00 | 64 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 330.00 | -8 028.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 520.00 | 98 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 116.00 | 31 263.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 949 841.00 | 28 935 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 572 323.00 | 28 758 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 518.00 | 176 646.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 262 921.00 | 1 251 526.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 809.00 | 260 396.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 885.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 271.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308 085.00 | 259 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 044.00 | 306 306.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 400.00 | 565 843.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 271.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 205 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 799.00 | 16 842.00 | 3 344 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 721 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 799.00 | 16 842.00 | 4 120 602.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 247.00 | 1 524.00 | 51 771.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 935.00 | 246 663.00 | 1 803.00 | 2 389 795.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 182.00 | 248 187.00 | 1 803.00 | 2 441 566.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 57 267.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 723.00 | 30 210.00 | 64 456.00 | 79 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 300.00 | 53 500.00 | 57 300.00 | 53 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 181.00 | 8 181.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 481.00 | 53 500.00 | 65 481.00 | 53 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 204.00 | 83 710.00 | 129 937.00 | 132 976.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | 2 898.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 449.00 | 4 449.00 | ||
UX Autres créances clients | 893 032.00 | 893 032.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 311.00 | 12 311.00 | ||
VB T. V. A. | 178 979.00 | 178 979.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 979.00 | 33 979.00 | ||
VP Divers | 23 824.00 | 23 824.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 746.00 | 35 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 029.00 | 245 029.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 340 502.00 | 340 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 388.00 | 1 774 490.00 | 2 898.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 399.00 | 75 812.00 | 1 260 439.00 | 77 148.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 523.00 | 300 000.00 | 379 523.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 574.00 | 2 202 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 352 241.00 | 352 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 804.00 | 204 804.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 538.00 | 28 538.00 | ||
VW T.V.A. | 106 538.00 | 106 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 517.00 | 129 517.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 637.00 | 45 637.00 | ||
VI Groupe et associés | 608 384.00 | 608 384.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 764.00 | 173 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 920.00 | 3 927 810.00 | 1 560 439.00 | 456 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 211.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 990.00 | |||