ASTREA MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ASTREA MANAGEMENT |
| Siren | 529507436 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15406 |
| Numéro de Gestion | 2011B00047 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 67 593.00 | 23 761.00 | 43 831.00 | 51 074.00 |
CU Autres participations | 765 528.00 | 765 528.00 | 765 528.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | 20 240.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 351.00 | 18 351.00 | 18 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 871 711.00 | 23 761.00 | 847 950.00 | 854 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 703.00 | 296 703.00 | 230 197.00 | |
BZ Autres créances | 923 624.00 | 923 624.00 | 533 171.00 | |
CF Disponibilités | 904 543.00 | 904 543.00 | 721 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | 1 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 133 108.00 | 2 133 108.00 | 1 486 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 820.00 | 23 761.00 | 2 981 058.00 | 2 341 399.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 710 299.00 | 710 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 030.00 | 71 030.00 | ||
DG Autres réserves | 4 269.00 | 6 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 262.00 | 1 105 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 870 860.00 | 1 893 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 989.00 | 34 231.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 642.00 | 124 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 969.00 | 13 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 551 826.00 | 268 782.00 | ||
EA Autres dettes | 772.00 | 7 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 110 198.00 | 447 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 058.00 | 2 341 399.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 416.00 | 425 929.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 95.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 257 599.00 | 1 257 599.00 | 1 334 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 599.00 | 1 257 599.00 | 1 334 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 620.00 | 1 335 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 202 641.00 | 233 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 546.00 | 20 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 692 705.00 | 701 043.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 481.00 | 254 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 243.00 | 7 478.00 | ||
GE Autres charges | 65.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 681.00 | 1 217 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 939.00 | 117 897.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 011 521.00 | 1 022 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 950.00 | 2 601.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 013 471.00 | 1 024 601.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 374.00 | 1 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 374.00 | 1 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 012 097.00 | 1 023 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 090 036.00 | 1 140 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 006.00 | 3 011.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 006.00 | 3 011.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 006.00 | 153.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 780.00 | 35 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 097.00 | 2 363 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 835.00 | 1 257 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 262.00 | 1 105 671.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 258.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 879.00 | 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 136.00 | 240.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 67 593.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 804 119.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665.00 | 871 711.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 184.00 | 7 243.00 | 665.00 | 23 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 184.00 | 7 243.00 | 665.00 | 23 761.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 351.00 | 18 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 296 703.00 | 296 703.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 648.00 | 61 648.00 | ||
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | ||
VP Divers | 998.00 | 998.00 | ||
VC Groupe et associés | 815 684.00 | 815 684.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 948.00 | 33 948.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 916.00 | 1 228 565.00 | 18 351.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 806.00 | 10 023.00 | 11 782.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 759.00 | 16 759.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 969.00 | 25 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 625.00 | 161 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 367.00 | 266 367.00 | ||
VW T.V.A. | 92 997.00 | 92 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | ||
VI Groupe et associés | 516 087.00 | 516 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 198.00 | 1 098 416.00 | 11 782.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 313.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||