SOCIETE OBERNOISE D INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE OBERNOISE D INVESTISSEMENTS |
| Siren | 529571986 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1363 |
| Numéro de Gestion | 2014B00169 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67210 Obernai |
2018 2018
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 17 636 562.00 | 17 636 562.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 636 562.00 | 17 636 562.00 | ||
BZ Autres créances | 5 452 336.00 | 5 451 403.00 | 933.00 | 31 599.00 |
CF Disponibilités | 7 969.00 | 7 969.00 | 116 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 460 306.00 | 5 451 403.00 | 8 903.00 | 148 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 096 868.00 | 23 087 965.00 | 8 903.00 | 148 081.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 385.00 | 15 385.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 142 185.00 | -999 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 832 469.00 | -3 142 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 959 269.00 | -4 126 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 215.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 215.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 3 985 037.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827 598.00 | 115 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 872.00 | 148 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 121.00 | |||
EA Autres dettes | 4 103 582.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 968 173.00 | 4 248 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903.00 | 148 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 215.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 215.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | -71 846.00 | 64 914.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -71 115.00 | 65 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 330.00 | -65 039.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 100.00 | 36 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 122 100.00 | 36 182.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 944 989.00 | 2 910 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 579.00 | 203 291.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 022 569.00 | 3 114 023.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 022 569.00 | 3 114 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 900 468.00 | -3 077 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 803 138.00 | -3 142 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 331.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 331.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 331.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 315.00 | 36 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 784.00 | 3 179 062.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 832 469.00 | -3 142 880.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 636 562.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 636 562.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 636 562.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 636 562.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 215.00 | 26 216.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 636 562.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 506 413.00 | 3 944 989.00 | 5 451 403.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 142 975.00 | 3 944 989.00 | 23 087 965.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 169 190.00 | 3 944 989.00 | 26 215.00 | 23 087 965.00 |
UG ‐ Financières | 3 944 989.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 5 451 403.00 | 1 497.00 | 5 449 905.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 452 336.00 | 2 431.00 | 5 449 905.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 872.00 | 26 872.00 | ||
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 827 598.00 | 3 827 598.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103 582.00 | 3 864.00 | 486 554.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 968 173.00 | 40 737.00 | 486 675.00 | 7 440 760.00 |