AP OBERNAI
Dépôt
| Dénomination | AP OBERNAI |
| Siren | 529746042 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 661 |
| Numéro de Gestion | 2011B00058 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67210 OBERNAI |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 579.00 | 86 226.00 | 284 354.00 | 2 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 746.00 | 141 932.00 | 68 814.00 | 21 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 389.00 | 29 389.00 | 287 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | 9 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 623 555.00 | 232 758.00 | 390 797.00 | 321 468.00 |
BP En cours de production de services | 48 091.00 | 48 091.00 | 31 072.00 | |
BT Marchandises | 2 571 787.00 | 59 060.00 | 2 512 727.00 | 3 150 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 736.00 | 10 873.00 | 1 063 863.00 | 987 307.00 |
BZ Autres créances | 928 025.00 | 928 025.00 | 1 025 086.00 | |
CF Disponibilités | 526 046.00 | 526 046.00 | 215 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | 2 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 148 990.00 | 69 933.00 | 5 079 057.00 | 5 412 385.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 569.00 | 3 569.00 | 1 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 114.00 | 302 691.00 | 5 473 422.00 | 5 735 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 700.00 | 110 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 283 997.00 | 328 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 902.00 | 105 352.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 583.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 327 378.00 | 1 651 697.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 669.00 | 420 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 495.00 | 1 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 619.00 | 2 699 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 454 977.00 | 417 567.00 | ||
EA Autres dettes | 563 717.00 | 526 666.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 568.00 | 19 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 986 045.00 | 4 084 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 422.00 | 5 735 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 554 016.00 | 19 554 016.00 | 20 095 212.00 | |
FD Production vendue biens | 13 784.00 | 13 784.00 | 8 913.00 | |
FG Production vendue services | 1 018 459.00 | 1 018 459.00 | 1 029 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 586 259.00 | 20 586 259.00 | 21 133 231.00 | |
FM Production stockée | 17 019.00 | -4 616.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 125.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 082.00 | 349 954.00 | ||
FQ Autres produits | 17 676.00 | 46 027.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 766 161.00 | 21 526 596.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 274 235.00 | 18 575 031.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 657 065.00 | -96 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 246 065.00 | 1 323 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 509.00 | 133 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 954 911.00 | 972 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 382 752.00 | 399 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 505.00 | 29 728.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 219.00 | 6 490.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000.00 | |||
GE Autres charges | 47 597.00 | 23 510.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 951 859.00 | 21 367 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -185 698.00 | 159 038.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 167.00 | 18 431.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 167.00 | 18 431.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 589.00 | 19 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 589.00 | 19 012.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 422.00 | -581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -183 120.00 | 158 457.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194.00 | 380.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 194.00 | 380.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 2 339.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 3 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 987.00 | -3 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 230.00 | 49 942.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 785 522.00 | 21 545 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 969 424.00 | 21 440 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 902.00 | 105 352.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 531.00 | 449 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 722.00 | 449 182.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 999.00 | 610 715.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | 8 240.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 349.00 | 623 555.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 653.00 | 90 505.00 | 228 158.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 253.00 | 90 505.00 | 232 758.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 160 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 77 862.00 | 4 611.00 | 23 412.00 | 59 060.00 |
6T Sur comptes clients | 7 962.00 | 9 609.00 | 6 697.00 | 10 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 824.00 | 14 219.00 | 30 110.00 | 69 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 824.00 | 174 219.00 | 30 110.00 | 229 933.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 948.00 | 12 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 061 788.00 | 1 061 788.00 | ||
VB T. V. A. | 35 983.00 | 35 983.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | ||
VC Groupe et associés | 525 332.00 | 525 332.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 433.00 | 364 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 305.00 | 1 990 117.00 | 21 188.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 669.00 | 415 669.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 619.00 | 2 137 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 488.00 | 195 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 043.00 | 164 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 446.00 | 95 446.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 352.00 | 111 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 717.00 | 563 717.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 045.00 | 3 986 045.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||