DALKIA CENTRE OUEST INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | DALKIA CENTRE OUEST INVESTISSEMENT |
| Siren | 529849390 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8200 |
| Numéro de Gestion | 2011B00095 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37200 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 589 462.00 | 1 095 919.00 | 15 493 543.00 | 16 060 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 062.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 16 589 462.00 | 1 095 919.00 | 15 493 543.00 | 16 090 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 166.00 | 916 166.00 | 3 178 153.00 | |
BZ Autres créances | 3 965 216.00 | 2 171.00 | 3 963 045.00 | 10 036 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 382.00 | 2 171.00 | 4 879 211.00 | 13 214 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 470 844.00 | 1 098 090.00 | 20 372 754.00 | 29 305 657.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 081.00 | -41 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 188.00 | 4 308.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 657 758.00 | 3 813 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 106 489.00 | 3 786 326.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 034 087.00 | 13 482 727.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211 662.00 | 1 920 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 715.00 | 217 161.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 896 005.00 | |||
EA Autres dettes | 2 801.00 | 2 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 266 265.00 | 25 519 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 372 754.00 | 29 305 657.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 990 114.00 | 2 990 114.00 | 2 781 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 114.00 | 2 990 114.00 | 2 781 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 990 114.00 | 2 781 393.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 484 386.00 | 1 056 824.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 842 570.00 | 775 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 642.00 | 15 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 597 428.00 | 498 491.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 287.00 | 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 968 314.00 | 2 347 145.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 800.00 | 434 248.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 975.00 | 5 515.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 975.00 | 5 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 730 612.00 | 565 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 730 612.00 | 565 162.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -701 637.00 | -559 647.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -679 837.00 | -125 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 649.00 | 129 708.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 652.00 | 129 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 648.00 | 129 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 740.00 | 2 916 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 928.00 | 2 912 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 188.00 | 4 308.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 589 462.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 589 462.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 589 462.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 589 462.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 491.00 | 597 428.00 | 1 095 919.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 491.00 | 597 428.00 | 1 095 919.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 884.00 | 1 287.00 | 2 171.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | 1 287.00 | 2 171.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | 1 287.00 | 2 171.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 287.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 916 166.00 | 916 166.00 | ||
VB T. V. A. | 709 432.00 | 709 432.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | ||
VP Divers | 788 623.00 | 788 623.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 462 760.00 | 2 462 760.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 881 382.00 | 4 881 382.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 034 087.00 | 589 132.00 | 2 340 891.00 | 10 104 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211 662.00 | 4 211 662.00 | ||
VW T.V.A. | 17 715.00 | 17 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 266 265.00 | 17 266 265.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 506.00 | |||