ALCA AUTOMOBILE
Dépôt
| Dénomination | ALCA AUTOMOBILE |
| Siren | 529958662 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1398 |
| Numéro de Gestion | 2011B00064 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57200 SARREGUEMINES |
2020
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 296.00 | 76 134.00 | 2 161.00 | 10 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | |
AP Constructions | 1 249 876.00 | 522 873.00 | 727 003.00 | 782 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 762.00 | 534 031.00 | 110 731.00 | 159 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 709.00 | 844 143.00 | 356 567.00 | 552 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 100.00 | 187 100.00 | 187 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 540 743.00 | 1 977 180.00 | 2 563 563.00 | 2 872 131.00 |
BN En cours de production de biens | 18 422.00 | 18 422.00 | 50 448.00 | |
BP En cours de production de services | 19 801.00 | 19 801.00 | 34 812.00 | |
BT Marchandises | 12 119 481.00 | 189 589.00 | 11 929 892.00 | 19 702 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870 298.00 | 43 601.00 | 3 826 696.00 | 1 497 231.00 |
BZ Autres créances | 2 196 931.00 | 2 196 931.00 | 3 824 631.00 | |
CF Disponibilités | 137 451.00 | 137 451.00 | 50 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 840.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 18 362 384.00 | 233 190.00 | 18 129 194.00 | 25 177 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 903 127.00 | 2 210 371.00 | 20 692 756.00 | 28 049 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
DH Report à nouveau | -298 624.00 | -376 688.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 731.00 | 78 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 000 661.00 | 1 702 392.00 | ||
DP Provisions pour risques | 442 631.00 | 67 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 442 631.00 | 67 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987 891.00 | 3 403 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 367.00 | 3 000 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 786 688.00 | 18 252 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 850 571.00 | 1 005 469.00 | ||
EA Autres dettes | 123 947.00 | 604 032.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 249 465.00 | 26 279 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 692 756.00 | 28 049 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 462 345.00 | 25 920 106.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 536 876.00 | 2 899 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 779 379.00 | 46 779 379.00 | 50 493 967.00 | |
FD Production vendue biens | 513.00 | 513.00 | 1 237.00 | |
FG Production vendue services | 3 986 469.00 | 3 986 469.00 | 4 402 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 766 362.00 | 50 766 362.00 | 54 897 559.00 | |
FM Production stockée | -47 037.00 | -218.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 031.00 | 1 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 976 018.00 | 653 656.00 | ||
FQ Autres produits | 143 533.00 | 122 936.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 839 907.00 | 55 675 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 620 853.00 | 48 649 321.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 862 683.00 | -2 598 916.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 395.00 | 43 330.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 615 352.00 | 3 035 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 490.00 | 574 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 126 539.00 | 3 216 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 157 325.00 | 1 407 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 390 660.00 | 361 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 414.00 | 304 784.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 462 835.00 | 67 920.00 | ||
GE Autres charges | 160 887.00 | 128 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 202 432.00 | 55 190 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -362 526.00 | 484 655.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 328 168.00 | 384 259.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 328 168.00 | 384 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -328 168.00 | -384 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -690 693.00 | 100 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 078.00 | 5 905.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 078.00 | 6 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 792.00 | 23 425.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 323.00 | 4 979.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 115.00 | 28 404.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 038.00 | -22 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 845 984.00 | 55 681 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 547 715.00 | 55 603 629.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 731.00 | 78 064.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 426 813.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 21 640.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 296.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 051.00 | 184 340.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 447.00 | 184 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 296.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 043.00 | 3 095 347.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 043.00 | 4 540 743.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 509.00 | 8 626.00 | 76 134.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 807.00 | 382 034.00 | 106 999.00 | 1 880 842.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 316.00 | 390 660.00 | 106 999.00 | 1 956 977.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 442 631.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 920.00 | 442 631.00 | 67 920.00 | 442 631.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 204.00 | 20 204.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 279 853.00 | 333 563.00 | 423 827.00 | 189 589.00 |
6T Sur comptes clients | 21 208.00 | 29 851.00 | 7 458.00 | 43 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 061.00 | 383 618.00 | 431 285.00 | 253 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 981.00 | 826 249.00 | 499 205.00 | 696 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 826 249.00 | 549 205.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 187 100.00 | 187 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 036.00 | 21 036.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 849 262.00 | 3 849 262.00 | ||
VB T. V. A. | 10 149.00 | 10 149.00 | ||
VP Divers | 13 687.00 | 13 687.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173 095.00 | 2 173 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254 329.00 | 6 067 229.00 | 187 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554 781.00 | 2 554 781.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 110.00 | 145 991.00 | 287 120.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 786 688.00 | 12 786 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 310 130.00 | 310 130.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 679.00 | 361 679.00 | ||
VW T.V.A. | 165 087.00 | 165 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 675.00 | 13 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 947.00 | 123 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 249 465.00 | 16 462 345.00 | 2 787 120.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||