GAIA Services et Prospective
Dépôt
| Dénomination | GAIA Services et Prospective |
| Siren | 529983397 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 8907 |
| Numéro de Gestion | 2011B00198 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97424 SAINT-LEU |
2020
2019
2018
2016
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 22 817.00 | 7 303.00 | 15 514.00 | 20 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317 376.00 | 1 611 392.00 | 1 705 985.00 | 2 159 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995.00 | 39.00 | 956.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | 222.00 | 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 569 647.00 | 569 647.00 | 20 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 916 797.00 | 1 624 474.00 | 2 292 323.00 | 2 200 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 890.00 | 183 890.00 | 113 376.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 036.00 | 200 036.00 | 440 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 083.00 | 27 724.00 | 1 596 358.00 | 1 232 744.00 |
BZ Autres créances | 2 722 655.00 | 2 722 655.00 | 752 144.00 | |
CF Disponibilités | 10 058.00 | 10 058.00 | 9 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 047 709.00 | 1 047 709.00 | 1 302 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 788 431.00 | 27 724.00 | 5 760 706.00 | 3 851 123.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 214.00 | 13 214.00 | 17 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 718 441.00 | 1 652 198.00 | 8 066 243.00 | 6 069 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569 647.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 676.00 | 225 676.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 513.00 | 762 513.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | ||
DH Report à nouveau | 612 180.00 | 591 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 914.00 | 227 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 972 464.00 | 1 821 542.00 | ||
DP Provisions pour risques | 163 993.00 | 9 717.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 345.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 209 338.00 | 9 717.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 470.00 | 250 470.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 110.00 | 1 986 699.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 929.00 | 609 887.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 484.00 | 43 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 404.00 | 451 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 903.00 | 152 235.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | |||
EA Autres dettes | 870 053.00 | 73 421.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 460.00 | 670 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 884 441.00 | 4 237 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 066 243.00 | 6 069 098.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 109 065.00 | 2 813 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 865.00 | |||
FG Production vendue services | 908 347.00 | 3 130 633.00 | 4 038 979.00 | 3 049 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 347.00 | 3 130 633.00 | 4 038 979.00 | 3 051 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 353.00 | 18 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 864.00 | 46 165.00 | ||
FQ Autres produits | 2 390.00 | 9 675.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 074 586.00 | 3 125 370.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 995.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 187 707.00 | 813 193.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 515.00 | -71 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 198 872.00 | 1 625 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 658.00 | 15 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 636 126.00 | 464 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 957.00 | 118 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 521 502.00 | 466 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 813.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 894.00 | |||
GE Autres charges | 16 255.00 | 27 805.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 727 270.00 | 3 461 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -652 684.00 | -335 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 871.00 | 263.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 214.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 871.00 | 1 476.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 390.00 | 9 717.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 533.00 | 91 658.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 738.00 | 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 661.00 | 101 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 791.00 | -100 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -737 474.00 | -436 267.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 3 148.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 064 390.00 | 2 037 050.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 064 715.00 | 2 040 198.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 2 714.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 957 467.00 | 1 368 620.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 198.00 | 1 371 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105 517.00 | 668 864.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | 5 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 142 172.00 | 5 167 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 258.00 | 4 940 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 914.00 | 227 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 817.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 304 147.00 | 1 971 451.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 374.00 | 549 495.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 077.00 | 2 520 945.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 817.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 767.00 | 3 318 830.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 569 868.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 956 767.00 | 3 917 256.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739.00 | 4 564.00 | 7 303.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 5 740.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 255.00 | 467 176.00 | 1 611 431.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 734.00 | 471 740.00 | 1 624 474.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 137 886.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 45 345.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 107.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 717.00 | 199 621.00 | 209 338.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 911.00 | 18 813.00 | 27 724.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 911.00 | 18 813.00 | 27 724.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 628.00 | 218 434.00 | 237 063.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 204.00 | |||
UG ‐ Financières | 183 231.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 569 647.00 | 569 647.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 115.00 | 46 115.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 577 967.00 | 1 577 967.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | ||
VB T. V. A. | 109 797.00 | 109 797.00 | ||
VC Groupe et associés | 566 171.00 | 566 171.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 909.00 | 2 040 909.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 047 709.00 | 1 047 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 964 093.00 | 5 964 093.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 470.00 | 250 470.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 901.00 | 209 477.00 | 447 424.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 210.00 | 206 257.00 | 752 952.00 | 575 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 767.00 | 135 767.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 404.00 | 1 564 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 694.00 | 49 694.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 7 664.00 | ||
VW T.V.A. | 50 599.00 | 50 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 163.00 | 13 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 053.00 | 870 053.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 705 460.00 | 705 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 842 957.00 | 4 067 581.00 | 1 200 376.00 | 575 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 006.00 | |||