ICA ISOLATION
Dépôt
| Dénomination | ICA ISOLATION |
| Siren | 530143395 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 3424 |
| Numéro de Gestion | 2012B00045 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83340 FLASSANS SUR ISSOLE |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 527.00 | 22 634.00 | 18 893.00 | 22 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 033.00 | 25 137.00 | 23 896.00 | 21 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | 4 463.00 | 4 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | 95 024.00 | 47 771.00 | 47 253.00 | 48 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 413.00 | 3 413.00 | 2 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 982.00 | 4 180.00 | 201 802.00 | 170 049.00 |
BZ Autres créances | 65 897.00 | 65 897.00 | 29 715.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | ||
CF Disponibilités | 74 362.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | 1 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 278 605.00 | 4 180.00 | 274 425.00 | 278 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 628.00 | 51 950.00 | 321 678.00 | 326 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 433.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 115 695.00 | 117 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 527.00 | 19 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 150 222.00 | 137 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 228.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498.00 | 9 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 908.00 | 110 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 822.00 | 69 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 171 456.00 | 188 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 678.00 | 326 674.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 456.00 | 188 980.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 228.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 794 620.00 | 1 794 620.00 | 1 428 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 620.00 | 1 794 620.00 | 1 428 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 850.00 | 7 627.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 805 471.00 | 1 436 586.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 786 505.00 | 551 866.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 006.00 | -824.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 484 707.00 | 440 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 755.00 | 11 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 974.00 | 308 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 522.00 | 64 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 945.00 | 12 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 956.00 | 778.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 386.00 | 1 389 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 084.00 | 47 229.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 629.00 | 20 718.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 629.00 | 20 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 629.00 | -20 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 455.00 | 26 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 115.00 | 905.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 517.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 115.00 | 5 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 115.00 | -4 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 761.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 471.00 | 1 437 586.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 943.00 | 1 418 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 527.00 | 19 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 009.00 | 12 551.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 442.00 | 12 581.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 561.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 463.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 024.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 826.00 | 13 945.00 | 47 771.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 826.00 | 13 945.00 | 47 771.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 223.00 | 956.00 | 4 180.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 223.00 | 956.00 | 4 180.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 223.00 | 956.00 | 4 180.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 956.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | 4 463.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 377.00 | 6 377.00 | ||
UX Autres créances clients | 199 605.00 | 199 605.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 648.00 | 16 648.00 | ||
VB T. V. A. | 48 474.00 | 48 474.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 639.00 | 279 639.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 228.00 | 51 228.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 908.00 | 52 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 912.00 | 25 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 131.00 | 29 131.00 | ||
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 498.00 | 5 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 456.00 | 171 456.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 430.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 430.00 | |||