KEYSTONE PLACEMENT
Dépôt
| Dénomination | KEYSTONE PLACEMENT |
| Siren | 530294651 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63134 |
| Numéro de Gestion | 2011B03252 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 308 080.00 | 3 932 974.00 | 144 375 106.00 | 158 467 782.00 |
BF Prêts | 172 593.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 2 328.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 148 310 408.00 | 3 935 302.00 | 144 375 106.00 | 158 640 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 742.00 | 91 453.00 | 421 288.00 | 70 536.00 |
BZ Autres créances | 1 279 467.00 | 51 213.00 | 1 228 253.00 | 241 025.00 |
CF Disponibilités | 955 306.00 | 955 306.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 747 514.00 | 142 667.00 | 2 604 848.00 | 311 561.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 557.00 | 90 557.00 | 531 046.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 148 480.00 | 4 077 969.00 | 147 070 511.00 | 159 482 982.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 496 000.00 | 10 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 352.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 64 596.00 | 64 596.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 550 441.00 | -2 796 106.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 499.00 | -2 754 336.00 | ||
DK Provisions réglementées | 263 322.00 | 210 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 827 327.00 | 5 224 608.00 | ||
DP Provisions pour risques | 332 234.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 332 234.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 38 882 361.00 | 35 439 929.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 619.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 480 341.00 | 118 093 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 524.00 | 165 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 223.00 | 535 310.00 | ||
EA Autres dettes | 358 502.00 | 9 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 129 910 949.00 | 154 258 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 070 511.00 | 159 482 982.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 267.00 | 763 263.00 | ||
FQ Autres produits | 289.00 | 82 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 556.00 | 846 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 214 622.00 | 593 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 480 928.00 | 438 641.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 48 144.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 227 885.00 | |||
GE Autres charges | 234.00 | 50 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 926 767.00 | 1 131 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -877 211.00 | -285 372.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 904 307.00 | 2 007 077.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 776 353.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 682 160.00 | 2 007 077.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 498.00 | 10 643.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 361 872.00 | 3 587 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 396 370.00 | 3 598 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 285 790.00 | -1 591 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 408 579.00 | -1 876 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 907.00 | 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 755.00 | 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 631.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099.00 | 749.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 869.00 | 52 869.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 117.00 | 54 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 361.00 | -53 949.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -74 281.00 | 823 705.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 754 471.00 | 2 853 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 302 973.00 | 5 607 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 499.00 | -2 754 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 546 496.00 | 30 536 942.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 546 496.00 | 30 536 942.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 773 030.00 | 148 310 408.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 773 030.00 | 148 310 408.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 263 322.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 210 453.00 | 52 869.00 | 263 322.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 332 234.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 885.00 | 4 118.00 | 332 234.00 | |
06 aucun libellé | 3 906 121.00 | 36 826.00 | 7 645.00 | 3 935 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 144.00 | 97 765.00 | 3 243.00 | 142 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954 265.00 | 134 591.00 | 10 888.00 | 4 077 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164 718.00 | 415 345.00 | 15 006.00 | 4 673 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 765.00 | 3 243.00 | ||
UG ‐ Financières | 36 826.00 | 7 645.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 146 468 899.00 | 146 468 899.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | 2 328.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 767.00 | 115 767.00 | ||
UX Autres créances clients | 396 975.00 | 396 975.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 642 436.00 | 642 436.00 | ||
VB T. V. A. | 10 729.00 | 10 729.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 301.00 | 626 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 263 436.00 | 148 263 436.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 38 882 361.00 | 35 982 360.00 | 2 900 001.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 942 099.00 | 5 942 099.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 524.00 | 147 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 223.00 | 42 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 896 744.00 | 84 896 744.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 910 949.00 | 127 010 950.00 | 2 900 001.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | |||