Normes & Concept
Dépôt
| Dénomination | Normes & Concept |
| Siren | 530301175 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 21741 |
| Numéro de Gestion | 2011B00291 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59160 LOMME |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 25 384.00 | 24 265.00 | 1 119.00 | |
CU Autres participations | 134 091.00 | 132 000.00 | 2 091.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 165 575.00 | 156 265.00 | 9 310.00 | |
BN En cours de production de biens | 45 767.00 | 45 767.00 | ||
BP En cours de production de services | 42 415.00 | 42 415.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 996.00 | 21 684.00 | 1 138 312.00 | |
BZ Autres créances | 1 082 234.00 | 1 082 234.00 | ||
CF Disponibilités | 697 424.00 | 697 424.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 027 837.00 | 21 684.00 | 3 006 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 413.00 | 177 950.00 | 3 015 463.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 26 341.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 191 167.00 | |||
DH Report à nouveau | 174 976.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 903.00 | |||
DL TOTAL (I) | 564 046.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 311.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 004.00 | |||
EA Autres dettes | 35 993.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 506.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 451 418.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 463.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 418.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 672 626.00 | 2 672 626.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 626.00 | 2 672 626.00 | ||
FM Production stockée | 35 616.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 745.00 | |||
FQ Autres produits | 1 076.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 714 063.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 226 727.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 228.00 | |||
FY Salaires et traitements | 307 478.00 | |||
FZ Charges sociales | 111 533.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 765.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 242.00 | |||
GE Autres charges | 1 100.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 685 073.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 991.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 000.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 991.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 133.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 133.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 037.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 037.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 096.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 184.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 196.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 293.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 903.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 745.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | 262 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 191.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796.00 | 412 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 693.00 | 25 384.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 191.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 573.00 | 165 575.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | 9 880.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 158.00 | 24 765.00 | 181 657.00 | 24 265.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 038.00 | 24 765.00 | 191 537.00 | 24 265.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 132 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 242.00 | 21 684.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 242.00 | 153 684.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 242.00 | 153 684.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 242.00 | |||
UG ‐ Financières | 18 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 341.00 | 26 341.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 133 655.00 | 1 133 655.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 935.00 | 25 935.00 | ||
VB T. V. A. | 197 559.00 | 197 559.00 | ||
VP Divers | 324.00 | 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 449.00 | 853 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 331.00 | 2 215 890.00 | 32 441.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 311.00 | 1 431 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 841.00 | 39 841.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 574.00 | 28 574.00 | ||
VW T.V.A. | 147 480.00 | 147 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 108.00 | 8 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 535 360.00 | 535 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 993.00 | 35 993.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 223 506.00 | 223 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 418.00 | 2 451 418.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 065 821.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 920.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 382.00 | |||
ST Autres comptes | 56 603.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 226 727.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 046.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 228.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 559 545.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 188.00 | |||