MORBIHAN PATRIMOINE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | MORBIHAN PATRIMOINE SERVICES |
| Siren | 530460203 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3423 |
| Numéro de Gestion | 2011B00156 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 6 222.00 | 2 478.00 | 4 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 113.00 | 5 966.00 | 147.00 | 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 675.00 | 9 533.00 | 2 142.00 | 5 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 189.00 | 34 822.00 | 10 367.00 | 20 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 72 677.00 | 56 543.00 | 16 134.00 | 30 765.00 |
BT Marchandises | 39 028.00 | 286.00 | 38 742.00 | 45 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | 3 680.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | 817.00 | |
BZ Autres créances | 57 385.00 | 57 385.00 | 40 916.00 | |
CF Disponibilités | 14 596.00 | 14 596.00 | 97 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | 2 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 120 660.00 | 286.00 | 120 375.00 | 186 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 337.00 | 56 829.00 | 136 508.00 | 217 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 838.00 | -13 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 862.00 | -16 316.00 | ||
DK Provisions réglementées | 101.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 024.00 | -9 737.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 312.00 | 45 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 172.00 | 45 907.00 | ||
EA Autres dettes | 135 293.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 120 484.00 | 226 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 508.00 | 217 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 136 049.00 | 136 049.00 | 133 473.00 | |
FG Production vendue services | 518 602.00 | 518 602.00 | 498 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 651.00 | 654 651.00 | 631 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 55 417.00 | 114 044.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 700.00 | 743.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 710 779.00 | 746 657.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 598.00 | 67 429.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 526.00 | 1 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 282 216.00 | 366 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 885.00 | 8 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 622.00 | 223 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 787.00 | 77 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 631.00 | 16 135.00 | ||
GE Autres charges | 146.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 681 412.00 | 760 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 367.00 | -13 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 859.00 | 3 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 859.00 | 3 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 859.00 | -3 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 508.00 | -16 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | 388.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 388.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 17.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 880.00 | 747 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 018.00 | 763 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 862.00 | -16 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 813.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 864.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 677.00 | 1 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 813.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 864.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 677.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 428.00 | 2 760.00 | 12 188.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 483.00 | 12 871.00 | 44 355.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 912.00 | 15 631.00 | 56 543.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 101.00 | 101.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 286.00 | 286.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | 286.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 387.00 | 101.00 | 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 101.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 977.00 | |||
VB T. V. A. | 11 654.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 671.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 940.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 357.00 | 64 357.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 312.00 | 64 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 826.00 | 10 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 678.00 | 44 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 484.00 | 120 484.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||