LES TRAINS TOURISTIQUES D'ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | LES TRAINS TOURISTIQUES D'ILE DE FRANCE |
| Siren | 530572783 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 2430 |
| Numéro de Gestion | 2011B00219 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77940 Voulx |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | 1 896.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487.00 | 1 955.00 | 7 532.00 | 7 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 227.00 | 16 913.00 | 3 313.00 | 4 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 151.00 | 7 151.00 | 7 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 761.00 | 18 868.00 | 19 893.00 | 21 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 169.00 | 31 169.00 | 62 453.00 | |
BZ Autres créances | 67 330.00 | 67 330.00 | 48 467.00 | |
CF Disponibilités | 2 033.00 | 2 033.00 | 2 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 100 533.00 | 100 533.00 | 112 951.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 294.00 | 18 868.00 | 120 426.00 | 134 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 151.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 446.00 | -550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258.00 | -897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 296.00 | 6 554.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 842.00 | 14 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 11 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 279.00 | 74 988.00 | ||
EA Autres dettes | 5 188.00 | 26 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 130.00 | 127 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 426.00 | 134 455.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 130.00 | 127 901.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 860.00 | 3 947.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FG Production vendue services | 127 896.00 | 127 896.00 | 252 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 896.00 | 128 896.00 | 252 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 702.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 951.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 548.00 | 252 640.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132.00 | 7 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 86 862.00 | 143 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 157.00 | 16 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 099.00 | 61 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 856.00 | 23 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 611.00 | 900.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 146 716.00 | 253 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 168.00 | -876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 168.00 | -876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 22.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 22.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 910.00 | -21.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 548.00 | 252 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 806.00 | 253 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258.00 | -897.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 951.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 714.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 761.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 714.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 761.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 257.00 | 1 611.00 | 18 868.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 257.00 | 1 611.00 | 18 868.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 151.00 | 7 151.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 169.00 | 31 169.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | ||
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 095.00 | 58 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 651.00 | 105 651.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 324.00 | 9 324.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 518.00 | 5 518.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 501.00 | 13 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 610.00 | 28 610.00 | ||
VW T.V.A. | 51 184.00 | 51 184.00 | ||
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 130.00 | 114 130.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 828.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 996.00 | 38 795.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 840.00 | 7 900.00 | ||
ST Autres comptes | 43 026.00 | 91 960.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 862.00 | 143 483.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 248.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 797.00 | 15 139.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 157.00 | 16 387.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 13 020.00 | 28 291.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 184.00 | 32 854.00 | ||