CEBEL
Dépôt
| Dénomination | CEBEL |
| Siren | 530676931 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/004058 |
| Numéro de Gestion | 2014B00430 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 600.00 | 32 566.00 | 18 034.00 | 5 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 920.00 | 89 300.00 | 620.00 | 20 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 613.00 | 200 729.00 | 111 883.00 | 104 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 768.00 | 186 253.00 | 291 515.00 | 217 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 225.00 | 8 225.00 | 3 050.00 | |
AX Avances et acomptes | 13 520.00 | 13 520.00 | ||
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 020.00 | 70 020.00 | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 048 666.00 | 508 848.00 | 539 817.00 | 377 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886 279.00 | 15 379.00 | 870 900.00 | 646 837.00 |
BN En cours de production de biens | 54 157.00 | 54 157.00 | 36 063.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 070.00 | 48 070.00 | 55 077.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | 195.00 | 80 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 829 131.00 | 829 131.00 | 541 353.00 | |
BZ Autres créances | 61 551.00 | 61 551.00 | 53 695.00 | |
CF Disponibilités | 2 747 674.00 | 2 747 674.00 | 1 111 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 236.00 | 107 236.00 | 73 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 734 292.00 | 15 379.00 | 4 718 913.00 | 2 598 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 958.00 | 524 228.00 | 5 258 730.00 | 2 975 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 369.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 524.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 202.00 | 248.00 | ||
DH Report à nouveau | 345 829.00 | 4 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 649.00 | 359 073.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 304 203.00 | 790 030.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 626.00 | 33 417.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 879.00 | 979 365.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 599.00 | 5 884.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 112.00 | 705 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 854.00 | 349 168.00 | ||
EA Autres dettes | 15 132.00 | 110 623.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 326.00 | 1 326.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 954 527.00 | 2 185 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 730.00 | 2 975 472.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 141.00 | 2 155 692.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 887 986.00 | 41 556.00 | 5 929 542.00 | 5 846 367.00 |
FG Production vendue services | 166 345.00 | 570.00 | 166 915.00 | 125 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 054 332.00 | 42 126.00 | 6 096 458.00 | 5 972 355.00 |
FM Production stockée | 11 086.00 | 22 896.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 356.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 628.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 302.00 | 10 745.00 | ||
FQ Autres produits | 1 280.00 | 2 685.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 168 482.00 | 6 010 309.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 663 953.00 | 2 578 374.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -216 923.00 | -62 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 709 085.00 | 1 603 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 230.00 | 79 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 013 872.00 | 869 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 308 310.00 | 265 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 458.00 | 126 924.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 379.00 | 22 519.00 | ||
GE Autres charges | 616.00 | 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 712 981.00 | 5 483 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 455 501.00 | 526 837.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 949.00 | 165.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 949.00 | 165.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 914.00 | 17 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 914.00 | 17 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 965.00 | -17 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 436 535.00 | 509 636.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 349.00 | 13 661.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349.00 | 43 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 349.00 | -33 326.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 537.00 | 117 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 431.00 | 6 020 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856 781.00 | 5 661 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 649.00 | 359 073.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 494.00 | 167 816.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 783.00 | 10 745.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 838.00 | 17 681.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 754.00 | 194 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 020.00 | 70 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 613.00 | 282 167.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 114.00 | 812 126.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 114.00 | 1 048 666.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 771.00 | 25 095.00 | 121 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 384.00 | 89 363.00 | 31 765.00 | 386 982.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 155.00 | 114 458.00 | 31 765.00 | 508 847.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 70 020.00 | 70 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 829 131.00 | 829 131.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 766.00 | 4 397.00 | 12 369.00 | |
VB T. V. A. | 29 206.00 | 29 206.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 579.00 | 15 579.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 236.00 | 107 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 937.00 | 985 548.00 | 99 389.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 532.00 | 402 532.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 094.00 | 16 708.00 | 1 168 260.00 | 540 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 112.00 | 757 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 968.00 | 153 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 831.00 | 105 831.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 997.00 | 54 997.00 | ||
VW T.V.A. | 81 683.00 | 81 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 375.00 | 36 375.00 | ||
VI Groupe et associés | 587 879.00 | 587 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 132.00 | 15 132.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 928.00 | 2 213 543.00 | 1 168 260.00 | 540 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 323.00 | |||