LA FINANCIERE PERNA
Dépôt
| Dénomination | LA FINANCIERE PERNA |
| Siren | 530730332 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2975 |
| Numéro de Gestion | 2014B00085 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 Breuches-les-Luxeuil |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 56 092.00 | 29 306.00 | 26 786.00 | 78 396.00 |
CU Autres participations | 9 988 802.00 | 9 988 802.00 | 9 988 802.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 093 378.00 | 7 282 325.00 | 7 811 053.00 | 7 811 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 138 272.00 | 7 311 631.00 | 17 826 641.00 | 17 878 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 143.00 | 54 888.00 | 1 199 255.00 | 409 881.00 |
BZ Autres créances | 3 494 077.00 | 3 494 077.00 | 3 904 594.00 | |
CF Disponibilités | 41 463.00 | 41 463.00 | 64 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | 9 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 796 404.00 | 54 888.00 | 4 741 516.00 | 4 388 889.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 071 055.00 | 1 071 055.00 | 1 306 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 005 732.00 | 7 366 520.00 | 23 639 212.00 | 23 573 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 811 053.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 399 500.00 | 7 399 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 195.00 | 715 195.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 218 000.00 | 181 990.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 284 000.00 | 2 284 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 184 810.00 | -2 866 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 565.00 | 717 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 345 451.00 | 8 431 885.00 | ||
DP Provisions pour risques | 416 843.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 416 843.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 981 010.00 | 4 960 797.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 670 925.00 | 7 656 395.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196 636.00 | 1 619 319.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 110.00 | 34 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 081.00 | 454 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 293 762.00 | 14 725 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 639 212.00 | 23 573 774.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 890 782.00 | 1 890 782.00 | 1 636 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 782.00 | 1 890 782.00 | 1 636 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 169.00 | 908.00 | ||
FQ Autres produits | 4 401.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 352 352.00 | 1 637 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 345 907.00 | 433 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 347.00 | 18 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 027 166.00 | 806 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 432.00 | 411 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 841.00 | 31 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 888.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 098.00 | |||
GE Autres charges | 1 520.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 907 101.00 | 1 738 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 445 251.00 | -100 130.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 300 000.00 | 1 350 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 833.00 | 968.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 301 833.00 | 1 350 968.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 235 579.00 | 20 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 215 210.00 | 747 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 450 789.00 | 767 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 851 044.00 | 583 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 296 295.00 | 483 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 962.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 498.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 460.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 769.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 769.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 691.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -612 579.00 | -234 746.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 644.00 | 2 988 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 079.00 | 2 271 187.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 565.00 | 717 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 638.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 082 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 212 818.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 242.00 | 19 841.00 | 42 777.00 | 29 306.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 242.00 | 19 841.00 | 42 777.00 | 29 306.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 843.00 | 416 843.00 | ||
06 aucun libellé | 7 282 325.00 | 7 282 325.00 | ||
6T Sur comptes clients | 36 098.00 | 54 888.00 | 36 098.00 | 54 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 318 423.00 | 54 888.00 | 36 098.00 | 7 337 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 735 266.00 | 54 888.00 | 452 941.00 | 7 337 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 888.00 | 452 941.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 093 378.00 | 15 093 378.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 772.00 | 65 772.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 188 371.00 | 1 188 371.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459 213.00 | 2 459 213.00 | ||
VB T. V. A. | 18 030.00 | 18 030.00 | ||
VP Divers | 148.00 | 148.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 012 185.00 | 1 012 185.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 848 320.00 | 19 848 319.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 981 010.00 | 4 981 010.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 668 366.00 | 2 307 400.00 | 3 360 967.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 110.00 | 32 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 322.00 | 57 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 655.00 | 131 655.00 | ||
VW T.V.A. | 209 678.00 | 209 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 426.00 | 14 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 196 636.00 | 2 196 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 293 762.00 | 4 951 785.00 | 8 341 977.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 257 489.00 | |||