LE POSEUR
Dépôt
| Dénomination | LE POSEUR |
| Siren | 530924562 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 16227 |
| Numéro de Gestion | 2015B01778 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13480 CABRIES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 602.00 | 260.00 | 713.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 973.00 | 3 027.00 | 3 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 039.00 | 2 670.00 | 3 369.00 | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 880.00 | 125 405.00 | 73 475.00 | 62 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 780.00 | 132 650.00 | 80 131.00 | 67 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 550.00 | 15 550.00 | 9 440.00 | |
BN En cours de production de biens | 57 615.00 | 57 615.00 | 54 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 693.00 | 11 174.00 | 657 520.00 | 786 003.00 |
BZ Autres créances | 30 257.00 | 30 257.00 | 41 195.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 500.00 | 141 500.00 | ||
CF Disponibilités | 156 441.00 | 156 441.00 | 4 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 074 042.00 | 11 174.00 | 1 062 869.00 | 895 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 823.00 | 143 823.00 | 1 142 999.00 | 963 216.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 27 790.00 | 27 790.00 | ||
DH Report à nouveau | 473 590.00 | 346 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 193.00 | 126 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 665 373.00 | 527 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 773.00 | 55 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983.00 | 4 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 588.00 | 141 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 562.00 | 226 203.00 | ||
EA Autres dettes | 4 720.00 | 8 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 477 627.00 | 436 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 999.00 | 963 216.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 627.00 | 436 036.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 827.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 537 721.00 | 1 537 721.00 | 1 884 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 721.00 | 1 537 721.00 | 1 884 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 408.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 673.00 | 9 710.00 | ||
FQ Autres produits | 1 411.00 | 284.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 546 805.00 | 1 909 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 268.00 | 695 306.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 330.00 | -7 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 260 581.00 | 419 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 833.00 | 7 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 355 629.00 | 376 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 767.00 | 203 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 638.00 | 29 946.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 174.00 | |||
GE Autres charges | 1 645.00 | 4 956.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 360 204.00 | 1 729 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 601.00 | 180 092.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 034.00 | 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 034.00 | 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -983.00 | -763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 185 618.00 | 179 329.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 266.00 | 51 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 856.00 | 1 909 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 663.00 | 1 782 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 193.00 | 126 777.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 673.00 | 9 710.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 21 150.00 | 8 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 426.00 | 43 493.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 288.00 | 43 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 918.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 780.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 453.00 | 2 602.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 863.00 | 30 185.00 | 130 048.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 012.00 | 30 638.00 | 132 650.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 174.00 | 11 174.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 174.00 | 11 174.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 174.00 | 11 174.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 174.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 13 408.00 | 13 408.00 | ||
UX Autres créances clients | 655 285.00 | 655 285.00 | ||
VB T. V. A. | 24 795.00 | 24 795.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 970.00 | 4 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 936.00 | 702 936.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 773.00 | 161 773.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 588.00 | 70 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 500.00 | 67 500.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 11 610.00 | ||
VW T.V.A. | 126 324.00 | 126 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 627.00 | 477 627.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 010.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 106 524.00 | 284 424.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 738.00 | 39 016.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 565.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 234.00 | 18 483.00 | ||
ST Autres comptes | 102 520.00 | 77 877.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 581.00 | 419 800.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 851.00 | 2 438.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | 5 081.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 833.00 | 7 519.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 299 089.00 | 364 812.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 409.00 | 149 818.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||