WEARTH GROUP
Dépôt
| Dénomination | WEARTH GROUP |
| Siren | 531127231 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 13744 |
| Numéro de Gestion | 2011B00350 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Port |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 9 414 773.00 | 9 414 773.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 49 998.00 | 49 998.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 464 771.00 | 9 464 771.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 316 205.00 | 316 205.00 | ||
BZ Autres créances | 32 156.00 | 32 156.00 | ||
CF Disponibilités | 286 594.00 | 286 594.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 638 368.00 | 638 368.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 103 139.00 | 10 103 139.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DG Autres réserves | 3 255 206.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 825.00 | |||
DK Provisions réglementées | 36 965.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 171 096.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841 605.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 518.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 133.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 785.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 932 042.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 103 139.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 328.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 489 542.00 | 17 973.00 | 507 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 542.00 | 17 973.00 | 507 516.00 | |
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 507 523.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 437 418.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | |||
GE Autres charges | 453.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 438 268.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 255.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 880 175.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 880 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 078.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61 078.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 819 096.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 888 351.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 349.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 349.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 319.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 729.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 903.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 825.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 413 774.00 | 50 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 413 774.00 | 50 998.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 464 772.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 464 772.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 316 205.00 | 316 205.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 156.00 | 32 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 773.00 | 351 773.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 841 584.00 | 825 870.00 | 3 212 571.00 | 803 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 133.00 | 178 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 785.00 | 49 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 862 519.00 | 862 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 932 043.00 | 1 916 329.00 | 3 212 571.00 | 803 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 143.00 | |||