EDEIS AEROPORT SAINT MARTIN GRAND CASE
Dépôt
| Dénomination | EDEIS AEROPORT SAINT MARTIN GRAND CASE |
| Siren | 531169555 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | B2021/002001 |
| Numéro de Gestion | 2011B00158 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 SAINT-MARTIN |
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 342.00 | 48 140.00 | 202.00 | 2 273.00 |
AH Fonds commercial | 299 970.00 | 299 970.00 | 299 970.00 | |
AN Terrains | 2 426 940.00 | 741 877.00 | 1 685 062.00 | 1 806 409.00 |
AP Constructions | 1 139 025.00 | 354 391.00 | 784 634.00 | 862 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 764.00 | 378 928.00 | 281 836.00 | 460 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 897 484.00 | 890 790.00 | 3 006 693.00 | 3 204 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 856.00 | 336 856.00 | 305 668.00 | |
CU Autres participations | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | 2 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 815 693.00 | 2 414 127.00 | 6 401 565.00 | 6 948 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 413.00 | 126 861.00 | 986 552.00 | 594 200.00 |
BZ Autres créances | 1 104 446.00 | 1 104 446.00 | 269 910.00 | |
CF Disponibilités | 116 813.00 | 116 813.00 | 88 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 334 673.00 | 126 861.00 | 2 207 812.00 | 953 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 150 366.00 | 2 540 989.00 | 8 609 377.00 | 7 901 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 112.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -399 489.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 857.00 | 1 095 517.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 776 030.00 | 1 734 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 934 173.00 | 2 595 868.00 | ||
DP Provisions pour risques | 126 855.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 273 889.00 | 206 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 400 744.00 | 206 598.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 883.00 | 2 863 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 930.00 | 1 189 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 736 235.00 | 509 513.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 248.00 | 186 021.00 | ||
EA Autres dettes | 1 809 351.00 | 138 230.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 813.00 | 209 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 274 460.00 | 5 099 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 377.00 | 7 901 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 274 460.00 | 5 099 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 174.00 | 8 174.00 | 15 170.00 | |
FG Production vendue services | 3 079 449.00 | 57 730.00 | 3 137 179.00 | 4 666 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 622.00 | 57 730.00 | 3 145 352.00 | 4 682 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 665 783.00 | 745 571.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 594.00 | 210 229.00 | ||
FQ Autres produits | 337.00 | 1 358.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 877 065.00 | 5 639 222.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 742.00 | 61 666.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 331.00 | 10 817.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 319 093.00 | 2 418 989.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 465.00 | 150 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 255 673.00 | 1 464 852.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 059.00 | 445 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 557 688.00 | 496 452.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 937.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 105.00 | 103 326.00 | ||
GE Autres charges | 6 575.00 | 7 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 919 668.00 | 5 160 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 603.00 | 478 691.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 78.00 | ||
GN Différences positives de change | 144.00 | 363.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 156.00 | 441.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 643.00 | 46 127.00 | ||
GS Différences négatives de change | 303.00 | 747.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 946.00 | 46 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 790.00 | -46 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 393.00 | 432 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 085.00 | 1 171 155.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 518.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 602.00 | 1 171 155.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 550.00 | 24 318.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 518.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 336.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 067.00 | 354 655.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 535.00 | 816 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 241.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 823.00 | 6 810 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 681.00 | 5 715 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 857.00 | 1 095 517.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 261.00 | 121 356.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 559.00 | 106 539.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 087.00 | 3 825.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 312.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 449 992.00 | 135 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 804 616.00 | 135 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 312.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 517.00 | 8 461 068.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 517.00 | 8 815 693.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 069.00 | 2 071.00 | 48 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 370.00 | 555 617.00 | 2 365 987.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 439.00 | 557 688.00 | 2 414 127.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 273 889.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 126 855.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 598.00 | 230 181.00 | 36 035.00 | 400 744.00 |
6T Sur comptes clients | 126 861.00 | 126 861.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 861.00 | 126 861.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 206 598.00 | 357 043.00 | 36 035.00 | 527 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 357 043.00 | 36 035.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 861.00 | 126 861.00 | ||
UX Autres créances clients | 986 552.00 | 986 552.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 094.00 | 22 094.00 | ||
VP Divers | 1 879.00 | 1 879.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 393.00 | 1 079 393.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 972.00 | 2 219 972.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 415.00 | 82 415.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 930.00 | 1 349 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 211.00 | 180 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 539.00 | 251 539.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 153 241.00 | 153 241.00 | ||
VW T.V.A. | 24 306.00 | 24 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 939.00 | 126 939.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 248.00 | 140 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 747 468.00 | 1 747 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 351.00 | 1 809 351.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 408 813.00 | 408 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 274 460.00 | 6 274 460.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 196.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 696 027.00 | |||
YT Sous‐traitance | 46 523.00 | 45 811.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 081.00 | 315 741.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 350.00 | 7 449.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 349.00 | 338 784.00 | ||
ST Autres comptes | 1 552 791.00 | 1 711 205.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 319 093.00 | 2 418 989.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 115 811.00 | 82 602.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 654.00 | 68 062.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 465.00 | 150 664.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | -36 504.00 | 36 504.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||