Captain Watt
Dépôt
| Dénomination | Captain Watt |
| Siren | 531330389 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6155 |
| Numéro de Gestion | 2011B00433 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34420 Villeneuve-lès-Béziers |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 388.00 | 120 403.00 | 196 985.00 | 172 638.00 |
AN Terrains | 140 058.00 | 140 058.00 | 140 058.00 | |
AP Constructions | 2 744 377.00 | 399 249.00 | 2 345 127.00 | 2 107 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 347.00 | 165 093.00 | 226 254.00 | 558 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 588.00 | 1 588.00 | 353 868.00 | |
CU Autres participations | 163 658 024.00 | 867 994.00 | 162 790 030.00 | 11 848 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 687 939.00 | 372 700.00 | 93 315 239.00 | 189 340 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 871 868.00 | 217 830.00 | 6 654 038.00 | 6 778 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 027.00 | 10 027.00 | 6 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 267 822 614.00 | 2 143 269.00 | 265 679 346.00 | 211 306 520.00 |
BT Marchandises | 13 080.00 | 13 080.00 | 9 393.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | 581.00 | 1 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 818.00 | 1 812 818.00 | 3 434 184.00 | |
BZ Autres créances | 975 729.00 | 933 573.00 | 42 156.00 | 447 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 734.00 | 129 734.00 | 35 843 803.00 | |
CF Disponibilités | 36 244 427.00 | 36 244 427.00 | 27 539 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 718.00 | 66 718.00 | 76 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 243 087.00 | 933 573.00 | 38 309 514.00 | 67 352 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 343.00 | 25 343.00 | 8 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 091 045.00 | 3 076 842.00 | 304 014 203.00 | 278 667 748.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 881 490.00 | 43 573 810.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 357 381.00 | 4 357 381.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 632.00 | |||
DG Autres réserves | 15 945.00 | |||
DH Report à nouveau | 191 594 366.00 | 169 858 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 359 575.00 | 24 892 824.00 | ||
DK Provisions réglementées | 397.00 | 1 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 250 709 154.00 | 248 184 382.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 611 061.00 | 13 594 064.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 611 061.00 | 13 594 064.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 021 555.00 | 2 024 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 054.00 | 5 139 304.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 961.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 696.00 | 1 124 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 952 956.00 | 968 199.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 481 304.00 | 4 030 660.00 | ||
EA Autres dettes | 2 493 462.00 | 3 576 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 693 988.00 | 16 863 352.00 | ||
ED (V) | 25 949.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 014 203.00 | 278 667 748.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 577 290.00 | 7 371.00 | 3 584 661.00 | 2 301 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 290.00 | 7 371.00 | 3 584 661.00 | 2 301 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 848 460.00 | 1 458 723.00 | ||
FQ Autres produits | 84 036.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 517 157.00 | 3 759 925.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 080.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 804 131.00 | 2 118 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 271.00 | 35 707.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 307 297.00 | 1 711 798.00 | ||
FZ Charges sociales | 897 471.00 | 689 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 379.00 | 236 304.00 | ||
GE Autres charges | 349 593.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 758 062.00 | 4 792 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 759 095.00 | -1 032 271.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 618 485.00 | 3 704 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 091.00 | 44 045.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 265 444.00 | 5 633 416.00 | ||
GN Différences positives de change | 90 003.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 217 311.00 | 2 013 254.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 104 331.00 | 11 484 929.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 243 373.00 | 1 266 437.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 248 378.00 | 588 811.00 | ||
GS Différences négatives de change | 101 881.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 562 910.00 | 1 042 785.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 054 661.00 | 2 999 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 049 670.00 | 8 485 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 808 765.00 | 7 452 743.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 617.00 | 409 624.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 502 135.00 | 27 265 797.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 556 086.00 | 27 675 421.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 264.00 | 228.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 382 838.00 | 9 164 969.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599.00 | 999.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 447 701.00 | 9 166 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 108 385.00 | 18 509 225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557 575.00 | 1 069 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 177 573.00 | 42 920 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 817 999.00 | 18 027 450.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 359 575.00 | 24 892 824.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 844.00 | 80 737.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 907.00 | 513 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 307 298.00 | 272 595 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 021 048.00 | 273 189 484.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194.00 | 317 388.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 868.00 | 359 274.00 | 3 277 369.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 027.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 092 503.00 | 65 582 079.00 | 264 227 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 446 371.00 | 65 941 547.00 | 267 822 614.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 206.00 | 56 390.00 | 194.00 | 120 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 369.00 | 249 988.00 | 2 014.00 | 564 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 575.00 | 306 379.00 | 2 208.00 | 684 745.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 397.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 132.00 | 599.00 | 1 333.00 | 397.00 |
4A Provisions pour litiges | 13 585 718.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 25 343.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 594 064.00 | 25 343.00 | 8 347.00 | 13 611 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 867 994.00 | |||
06 aucun libellé | 465 960.00 | 218 030.00 | 93 460.00 | 590 530.00 |
6T Sur comptes clients | 1 399 889.00 | 1 399 889.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 097 210.00 | 1 163 637.00 | 933 573.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 831 052.00 | 218 030.00 | 2 656 986.00 | 2 392 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 426 249.00 | 243 972.00 | 2 666 666.00 | 16 003 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 399 889.00 | |||
UG ‐ Financières | 243 373.00 | 1 265 444.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 599.00 | 1 333.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 93 687 939.00 | 93 687 939.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 027.00 | 10 027.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 812 818.00 | 1 812 818.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VB T. V. A. | 37 250.00 | 37 250.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 979.00 | 933 979.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 718.00 | 66 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 553 230.00 | 2 850 765.00 | 93 702 466.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 021 555.00 | 11 509 227.00 | 14 717 809.00 | 794 519.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200 054.00 | 5 000.00 | 5 195 054.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 696.00 | 543 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 440 884.00 | 440 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 568.00 | 307 568.00 | ||
VW T.V.A. | 151 799.00 | 151 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 706.00 | 52 706.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 481 304.00 | 3 481 304.00 | ||
VI Groupe et associés | 491 432.00 | 491 432.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 030.00 | 2 002 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 693 027.00 | 18 985 645.00 | 14 717 809.00 | 5 989 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 173 507.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 223.00 | |||