GROUPE PHILIPPE DELMAS
Dépôt
| Dénomination | GROUPE PHILIPPE DELMAS |
| Siren | 531336006 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 17064 |
| Numéro de Gestion | 2011B00532 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84130 Le Pontet |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 67 378.00 | 40 941.00 | 26 437.00 | |
CU Autres participations | 176 538.00 | 176 538.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 243 916.00 | 40 941.00 | 202 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 715.00 | 243 896.00 | 207 818.00 | |
BZ Autres créances | 607 474.00 | 607 474.00 | ||
CF Disponibilités | 1 235.00 | 1 235.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 063 339.00 | 243 896.00 | 819 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 256.00 | 284 837.00 | 1 022 418.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 32 887.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 988.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 804.00 | |||
DL TOTAL (I) | -9 296.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 658.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 111.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 006.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 938.00 | |||
EA Autres dettes | 2 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 001 715.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 418.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 428.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 455 000.00 | 455 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 000.00 | 455 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 994.00 | |||
FQ Autres produits | 21.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 481 015.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 108 361.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 420.00 | |||
FY Salaires et traitements | 364 006.00 | |||
FZ Charges sociales | 29 407.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 409.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 533 608.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -52 593.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 610.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 610.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 388.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 388.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 777.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 371.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 087.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 616.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 096.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 084.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 988.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 830.00 | 548.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 538.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 368.00 | 548.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 378.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 916.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 531.00 | 17 409.00 | 40 941.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 531.00 | 17 409.00 | 40 941.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 804.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 554.00 | 250.00 | 4 804.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 243 896.00 | 243 896.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 896.00 | 243 896.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 278 450.00 | 250.00 | 278 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 394 154.00 | 394 154.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 560.00 | 57 560.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | ||
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | ||
VP Divers | 6 021.00 | 6 021.00 | ||
VC Groupe et associés | 566 728.00 | 566 728.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 300.00 | 28 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 103.00 | 1 062 103.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 485.00 | 10 198.00 | 4 287.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 006.00 | 24 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 819.00 | 25 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 747.00 | 13 747.00 | ||
VW T.V.A. | 77 937.00 | 77 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 433.00 | 17 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 826 101.00 | 826 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 715.00 | 997 428.00 | 4 287.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 071.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 16 700.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 605.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 580.00 | |||
ST Autres comptes | 56 474.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 361.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 949.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 420.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 91 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 056.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||