Le Clos Rousset
Dépôt
| Dénomination | Le Clos Rousset |
| Siren | 531418564 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/004762 |
| Numéro de Gestion | 2012B00671 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 404.00 | 9 404.00 | 672.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 604.00 | 360 920.00 | 51 684.00 | 12 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 670.00 | 628 533.00 | 243 137.00 | 371 835.00 |
BF Prêts | 13 371.00 | 13 371.00 | 6 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 164 865.00 | 164 865.00 | 163 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 471 916.00 | 998 857.00 | 473 058.00 | 554 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 297.00 | 9 297.00 | 3 263.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 54 206.00 | 16 359.00 | 37 847.00 | 48 313.00 |
BZ Autres créances | 2 037 368.00 | 2 037 368.00 | 1 942 153.00 | |
CF Disponibilités | 209 113.00 | 209 113.00 | 40 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | 3 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 317 886.00 | 16 359.00 | 2 301 526.00 | 2 037 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 802.00 | 1 015 216.00 | 2 774 585.00 | 2 592 193.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 972.00 | 11 593.00 | ||
DH Report à nouveau | 183 289.00 | 5 079.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 672.00 | 187 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 022 934.00 | 1 706 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 495.00 | 187 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 824.00 | 191 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 938.00 | 278 402.00 | ||
EA Autres dettes | 108 979.00 | 228 882.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 413.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 751 650.00 | 885 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 585.00 | 2 592 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 292.00 | 292.00 | 144.00 | |
FG Production vendue services | 4 148 904.00 | 4 148 904.00 | 3 949 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 197.00 | 4 149 197.00 | 3 950 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 660.00 | 3 897.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 855.00 | 37 244.00 | ||
FQ Autres produits | 3 124.00 | 889.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 306 837.00 | 3 992 060.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 065.00 | 228 246.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 034.00 | 8 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 216 548.00 | 1 208 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 858.00 | 140 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 633 248.00 | 1 508 661.00 | ||
FZ Charges sociales | 472 087.00 | 492 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 678.00 | 110 224.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 822.00 | 1 826.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 785 630.00 | 3 698 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 521 207.00 | 293 726.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 183.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 183.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 355.00 | 18.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 355.00 | 18.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -355.00 | 6 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 520 851.00 | 299 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 238.00 | 35 634.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 941.00 | 76 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 837.00 | 3 999 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 164.00 | 3 811 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 672.00 | 187 589.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 404.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 428.00 | 20 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 897.00 | 8 340.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 729.00 | 29 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 404.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 237.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 471 916.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 673.00 | 9 404.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 448.00 | 110 005.00 | 989 453.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 179.00 | 110 678.00 | 998 857.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 492.00 | 12 000.00 | 133.00 | 16 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 492.00 | 12 000.00 | 133.00 | 16 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 492.00 | 12 000.00 | 133.00 | 16 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 000.00 | 133.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 371.00 | 13 371.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 164 866.00 | 164 866.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 599.00 | 4 599.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 607.00 | 49 607.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | ||
VB T. V. A. | 6 646.00 | 6 646.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 020 227.00 | 2 020 227.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 736.00 | 8 736.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 712.00 | 2 101 475.00 | 178 237.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 495.00 | 183 495.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 825.00 | 123 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 356.00 | 179 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 970.00 | 137 970.00 | ||
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 519.00 | 14 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 979.00 | 108 979.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 651.00 | 568 156.00 | 183 495.00 | |