GLL Bercy S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | GLL Bercy S.A.S. |
| Siren | 531532422 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81387 |
| Numéro de Gestion | 2011B07598 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 348.00 | 348.00 | 348.00 | |
BZ Autres créances | 3 534 851.00 | 3 534 851.00 | 5 458 835.00 | |
CF Disponibilités | 1 119 203.00 | 1 119 203.00 | 1 798 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 654 054.00 | 4 654 054.00 | 7 257 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 402.00 | 4 654 402.00 | 7 257 711.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 834 951.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 067 205.00 | 5 567 205.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 556 721.00 | 556 721.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 605 361.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 476.00 | -1 605 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 987 089.00 | 4 518 565.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 638 978.00 | 2 705 847.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 638 978.00 | 2 705 847.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 223.00 | 33 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 335.00 | 33 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 402.00 | 7 257 711.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 335.00 | 33 300.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1 362.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 362.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 98 379.00 | 65 376.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -34.00 | 68.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 345.00 | 65 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 345.00 | -64 081.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 487.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 487.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 487.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -98 345.00 | -73 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 869.00 | 15 634.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 869.00 | 55 634.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 982.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 558 445.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 427.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 869.00 | -1 531 793.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 869.00 | 56 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 345.00 | 1 662 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 476.00 | -1 605 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 348.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 638 978.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 705 847.00 | 66 869.00 | 2 638 978.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 705 847.00 | 66 869.00 | 2 638 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 869.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 534 851.00 | 700 000.00 | 2 834 851.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 199.00 | 700 348.00 | 2 834 851.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 223.00 | 28 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 335.00 | 28 335.00 | ||