SETFORGE NEAR NET
Dépôt
| Dénomination | SETFORGE NEAR NET |
| Siren | 531557544 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6579 |
| Numéro de Gestion | 2011B00295 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57300 Hagondange |
2021
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 267.00 | 312 267.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 683.00 | 422 026.00 | 85 656.00 | 134 297.00 |
AP Constructions | 934 337.00 | 471 766.00 | 462 571.00 | 578 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 901 224.00 | 5 821 013.00 | 3 080 211.00 | 3 984 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 521.00 | 158 842.00 | 23 679.00 | 33 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 705 171.00 | 705 171.00 | 486 657.00 | |
BF Prêts | 2 009 014.00 | 2 009 014.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 552 219.00 | 7 185 916.00 | 6 366 303.00 | 5 217 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 722.00 | 548 722.00 | 563 649.00 | |
BN En cours de production de biens | 727 164.00 | 727 164.00 | 730 853.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 384 131.00 | 1 384 131.00 | 1 254 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 107.00 | 2 383 107.00 | 1 849 029.00 | |
BZ Autres créances | 908 149.00 | 908 149.00 | 1 019 224.00 | |
CF Disponibilités | 6 822 542.00 | 6 822 542.00 | 6 029 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 017.00 | 152 017.00 | 94 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 925 836.00 | 12 925 836.00 | 11 540 816.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 478 056.00 | 7 185 916.00 | 19 292 140.00 | 16 758 291.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 784 361.00 | 4 209 574.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 556.00 | -425 213.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 531.00 | 60 797.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 249.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 438 336.00 | 6 101 407.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 900.00 | 23 480.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 900.00 | 23 480.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585 686.00 | 3 804 781.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 023.00 | 2 841 118.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 879 234.00 | 1 088 748.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 448.00 | 24 864.00 | ||
EA Autres dettes | 46 512.00 | 73 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 824 903.00 | 10 633 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 292 140.00 | 16 758 291.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 760 375.00 | 5 473 798.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 880 622.00 | 10 472 256.00 | 17 352 879.00 | 21 133 603.00 |
FG Production vendue services | 132 965.00 | 132 965.00 | 343 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 880 622.00 | 10 605 222.00 | 17 485 845.00 | 21 477 550.00 |
FM Production stockée | 125 594.00 | -832 462.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 075.00 | 431 469.00 | ||
FQ Autres produits | 27 861.00 | 77 931.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 816 376.00 | 21 154 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 805 656.00 | 10 474 320.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 927.00 | 139 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 658 930.00 | 5 501 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 104.00 | 239 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 501 621.00 | 2 918 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 043 050.00 | 1 236 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 237 659.00 | 1 158 306.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 420.00 | |||
GE Autres charges | 752.00 | 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 441 122.00 | 21 668 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -624 745.00 | -513 644.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 014.00 | |||
GN Différences positives de change | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 014.00 | 10.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 982.00 | 65 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 982.00 | 65 859.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 968.00 | -65 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -742 713.00 | -579 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 650.00 | 42 425.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 249.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 899.00 | 42 425.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 999.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 544.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 544.00 | 21 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 354.00 | 20 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -74 803.00 | -133 855.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 923 290.00 | 21 196 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 509 846.00 | 21 622 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 556.00 | -425 213.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 954.00 | 285 205.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 074.00 | 391 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 004.00 | 5 946.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 356 567.00 | 554 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 014.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 170 571.00 | 2 569 090.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 950.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 166 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 057.00 | 21 384.00 | 10 723 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 009 014.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 057.00 | 21 384.00 | 13 552 219.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679 706.00 | 54 587.00 | 734 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273 389.00 | 1 183 072.00 | 4 839.00 | 6 451 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953 096.00 | 1 237 659.00 | 4 839.00 | 7 185 916.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 56 249.00 | 56 249.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 480.00 | 5 420.00 | 28 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 79 729.00 | 5 420.00 | 56 249.00 | 28 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 420.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 249.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 009 014.00 | 9 014.00 | 2 000 000.00 | |
UX Autres créances clients | 2 383 107.00 | 2 383 107.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 001.00 | 15 001.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 133 855.00 | 133 855.00 | ||
VB T. V. A. | 140 773.00 | 140 773.00 | ||
VC Groupe et associés | 548 830.00 | 548 830.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 339.00 | 64 339.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152 017.00 | 152 017.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 452 289.00 | 3 452 289.00 | 2 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 680 339.00 | 39 544.00 | 2 640 795.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 905 346.00 | 1 281 613.00 | 2 623 733.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475 023.00 | 3 475 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 501 750.00 | 501 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 272.00 | 310 272.00 | ||
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 835.00 | 61 835.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 448.00 | 38 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 511.00 | 46 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 824 903.00 | 5 760 375.00 | 8 064 528.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000 007 111 111.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 160.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||