Finance active
Dépôt
| Dénomination | Finance active |
| Siren | 531663326 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82496 |
| Numéro de Gestion | 2011B08305 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 290.00 | 191 289.00 | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 17 737 598.00 | 17 737 598.00 | 17 737 598.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 870.00 | 445 870.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 652.00 | 1 253 081.00 | 506 571.00 | 506 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 967.00 | |||
CU Autres participations | 5 253 986.00 | 5 253 986.00 | 5 253 986.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 235 663.00 | 235 663.00 | 251 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 624 059.00 | 1 890 240.00 | 23 733 819.00 | 23 768 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 145.00 | 2 145.00 | 31 953.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 942 608.00 | 106 864.00 | 6 835 744.00 | 7 431 676.00 |
BZ Autres créances | 827 025.00 | 827 025.00 | 216 214.00 | |
CF Disponibilités | 4 513 182.00 | 4 513 182.00 | 3 185 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 336 177.00 | 336 177.00 | 302 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 621 137.00 | 106 864.00 | 12 514 272.00 | 11 167 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 473.00 | 2 473.00 | 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 247 669.00 | 1 997 104.00 | 36 250 565.00 | 34 936 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 062 037.00 | 8 062 037.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 825 697.00 | 825 697.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 687 337.00 | 557 478.00 | ||
DG Autres réserves | 4 842 613.00 | 4 382 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622 392.00 | 2 597 186.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 707.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 040 076.00 | 16 429 390.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885 300.00 | 3 078 897.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 608.00 | 1 083 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750 530.00 | 3 526 842.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
EA Autres dettes | 1 464 197.00 | 422 147.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 645 955.00 | 10 385 652.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 210 489.00 | 18 507 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 250 565.00 | 34 936 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 554 970.00 | 4 819 165.00 | 21 374 134.00 | 20 411 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 554 970.00 | 4 819 165.00 | 21 374 134.00 | 20 411 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 457.00 | 121 182.00 | ||
FQ Autres produits | 151 358.00 | 48 002.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 628 950.00 | 20 580 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 421 984.00 | 6 732 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 533 356.00 | 495 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 511 794.00 | 6 961 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 550 564.00 | 3 063 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 271.00 | 166 804.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 344.00 | 133 152.00 | ||
GE Autres charges | 23 778.00 | 23 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 240 091.00 | 17 575 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 388 859.00 | 3 004 380.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 123.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 019.00 | 4 326.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 877.00 | 37 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 897.00 | 41 721.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 319.00 | 25 960.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 075.00 | 35 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 394.00 | 61 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 498.00 | -19 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 311 362.00 | 2 984 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 040.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 710.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 2 170.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225.00 | 5 584.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | 1 153.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | 8 907.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 686.00 | -8 907.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 483 076.00 | 425 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 215 580.00 | -46 788.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 655 557.00 | 20 622 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 033 165.00 | 18 024 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 622 392.00 | 2 597 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 374 758.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 712.00 | 149 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505 172.00 | 249 831.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 566 642.00 | 399 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 374 758.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 967.00 | 57 856.00 | 1 759 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 353.00 | 5 489 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 967.00 | 323 210.00 | 25 624 059.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 159.00 | 637 159.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 441.00 | 147 271.00 | 55 631.00 | 1 253 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 600.00 | 147 271.00 | 55 631.00 | 1 890 240.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 707.00 | 333.00 | 5 040.00 | |
6T Sur comptes clients | 158 978.00 | 51 344.00 | 103 457.00 | 106 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 978.00 | 51 344.00 | 103 457.00 | 106 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 684.00 | 51 677.00 | 108 497.00 | 106 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 344.00 | 103 457.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 333.00 | 5 040.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 235 663.00 | 235 663.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 942 608.00 | 6 942 608.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 096.00 | 21 096.00 | ||
VB T. V. A. | 52 212.00 | 52 212.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | ||
VP Divers | 4 917.00 | 4 917.00 | ||
VC Groupe et associés | 712 000.00 | 712 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 333.00 | 10 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 653 704.00 | 653 704.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 659 001.00 | 8 659 001.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 885 300.00 | 389 366.00 | 1 545 454.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 608.00 | 454 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534 553.00 | 1 534 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 481.00 | 975 481.00 | ||
VW T.V.A. | 1 101 593.00 | 1 101 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 903.00 | 138 903.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 927 580.00 | 927 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 617.00 | 536 617.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 645 955.00 | 10 645 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 210 489.00 | 16 714 555.00 | 1 545 454.00 | 950 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 282.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | |||