SEM PATRIMONIALE VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | SEM PATRIMONIALE VAL DE LOIRE |
| Siren | 531754752 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 7857 |
| Numéro de Gestion | 2011B00432 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37200 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 1 228.00 | 2 747.00 | 886.00 |
AN Terrains | 701 160.00 | 701 160.00 | 701 160.00 | |
AP Constructions | 17 284 699.00 | 2 686 080.00 | 14 598 619.00 | 10 962 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 060.00 | 1 953.00 | 17 107.00 | 3 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 412.00 | 51 412.00 | 1 420 786.00 | |
CU Autres participations | 500 510.00 | 500 510.00 | 500 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 180.00 | 15 180.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 576 996.00 | 2 689 261.00 | 15 887 735.00 | 13 605 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 896.00 | 627 896.00 | 359 885.00 | |
BZ Autres créances | 742 197.00 | 742 197.00 | 623 925.00 | |
CF Disponibilités | 6 796 106.00 | 6 796 106.00 | 5 398 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 166 698.00 | 8 166 698.00 | 6 382 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 743 694.00 | 2 689 261.00 | 24 054 433.00 | 19 987 874.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 490 000.00 | 9 490 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 874.00 | 8 779.00 | ||
DG Autres réserves | 510 614.00 | 166 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 423.00 | 361 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 195 912.00 | 10 027 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 317 002.00 | 8 924 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 934.00 | 232 814.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 708.00 | 180 446.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 297.00 | 208 324.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 348.00 | 41 517.00 | ||
EA Autres dettes | 48 745.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 231.00 | 324 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 858 521.00 | 9 960 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 054 432.00 | 19 987 874.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 579.00 | 1 364 549.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 419 592.00 | 1 419 592.00 | 1 882 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 592.00 | 1 419 592.00 | 1 882 071.00 | |
FQ Autres produits | 1 060.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 420 652.00 | 1 882 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 176 324.00 | 266 833.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 439.00 | 282 166.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
FZ Charges sociales | 688.00 | 702.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 671 468.00 | 918 686.00 | ||
GE Autres charges | 85.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 002 879.00 | 1 470 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 417 774.00 | 411 809.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 840.00 | 4 677.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 840.00 | 4 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 178 578.00 | 249 226.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 178 578.00 | 249 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -177 738.00 | -244 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 036.00 | 167 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 910 544.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 910 544.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 577 413.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 577 413.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 131.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 613.00 | 138 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 492.00 | 12 797 293.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 069.00 | 12 435 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 423.00 | 361 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994.00 | 2 981.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 106 153.00 | 7 264 345.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 000.00 | 690.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 623 147.00 | 7 268 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314 167.00 | 18 056 331.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 516 690.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 314 167.00 | 18 576 996.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 1 121.00 | 1 228.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 686.00 | 670 347.00 | 2 688 033.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 794.00 | 671 468.00 | 2 689 261.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 627 896.00 | 627 896.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 197.00 | 742 197.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 591.00 | 1 370 591.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 316 338.00 | 837 329.00 | 3 376 843.00 | 8 102 166.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 934.00 | 296 934.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 708.00 | 68 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 297.00 | 105 297.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 348.00 | 625 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 231.00 | 445 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 858 521.00 | 2 082 578.00 | 3 376 843.00 | 8 399 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 945 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 391.00 | |||
