FINANCIERE CARDINALE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CARDINALE |
| Siren | 531768349 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8470 |
| Numéro de Gestion | 2011B00834 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13080 AIX-EN-PROVENCE |
2020
2019
2018
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 278.00 | 7 278.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 877.00 | 115 163.00 | 98 713.00 | 135 519.00 |
CU Autres participations | 1 890 072.00 | 571 714.00 | 1 318 358.00 | 1 071 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | 14 160.00 | 14 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 130 387.00 | 694 156.00 | 1 436 231.00 | 1 226 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 118.00 | 7 118.00 | 6 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 734.00 | 150 206.00 | 577 528.00 | 514 054.00 |
BZ Autres créances | 2 031 614.00 | 1 057 657.00 | 973 957.00 | 1 142 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | |||
CF Disponibilités | 222 750.00 | 222 750.00 | 20 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 989 215.00 | 1 207 863.00 | 1 781 352.00 | 1 777 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 227.00 | 110 227.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 829.00 | 1 902 019.00 | 3 327 810.00 | 3 004 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 134 340.00 | 1 134 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 581.00 | 280 581.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | 1 537.00 | ||
DH Report à nouveau | 112 237.00 | 50 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 676.00 | 181 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 986 371.00 | 1 648 695.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 227.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 227.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 583.00 | 185 083.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 097.00 | 683 915.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 000.00 | 40 781.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 395.00 | 114 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 892.00 | 174 730.00 | ||
EA Autres dettes | 107 245.00 | 157 106.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 231 213.00 | 1 355 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 810.00 | 3 004 351.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 732.00 | 1 278 223.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 309 266.00 | 185 668.00 | 1 494 934.00 | 1 332 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 266.00 | 185 668.00 | 1 494 934.00 | 1 332 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 491.00 | 464 170.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 835.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 893 478.00 | 1 797 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 466 377.00 | 426 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 503.00 | 25 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 608 015.00 | 648 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 243 344.00 | 254 392.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 806.00 | 28 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 148.00 | 259 277.00 | ||
GE Autres charges | 84.00 | 1 419.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 454 276.00 | 1 644 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 439 202.00 | 153 415.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 583.00 | 15 734.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 075.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 583.00 | 102 808.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 227.00 | 54 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 094.00 | 17 217.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 956.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 153 277.00 | 71 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 694.00 | 31 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 508.00 | 184 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 253.00 | 3 071.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 477.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 253.00 | 15 547.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 12 131.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 18 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 168.00 | -3 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 314.00 | 1 915 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 638.00 | 1 734 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 676.00 | 181 479.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 237.00 | 13 671.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 213.00 | 133 703.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 877.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637 674.00 | 266 558.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 829.00 | 266 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 877.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 904 232.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 130 387.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | 7 278.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 357.00 | 36 806.00 | 115 163.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 636.00 | 36 806.00 | 122 442.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 110 227.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 227.00 | 110 227.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 571 714.00 | |||
6T Sur comptes clients | 346 335.00 | 63 148.00 | 259 277.00 | 150 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 057 657.00 | 1 057 657.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955 706.00 | 83 148.00 | 259 277.00 | 1 779 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955 706.00 | 193 375.00 | 259 277.00 | 1 889 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 148.00 | 259 277.00 | ||
UG ‐ Financières | 130 227.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | 14 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 166 993.00 | 166 993.00 | ||
UX Autres créances clients | 560 741.00 | 560 741.00 | ||
VB T. V. A. | 44 346.00 | 44 346.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 972 268.00 | 1 972 268.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 507.00 | 2 773 507.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 432.00 | 19 952.00 | 57 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 395.00 | 203 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 937.00 | 48 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 934.00 | 80 934.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 9 371.00 | ||
VW T.V.A. | 74 095.00 | 74 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 556.00 | 34 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 403 097.00 | 403 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 245.00 | 107 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 212.00 | 981 732.00 | 57 480.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 651.00 | |||