DENTELLES MC
Dépôt
| Dénomination | DENTELLES MC |
| Siren | 531892040 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1085 |
| Numéro de Gestion | 2011B00286 |
| Code Activité | 1399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59540 CAUDRY |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 361.00 | 15 361.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AN Terrains | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
AP Constructions | 7 500.00 | 4 813.00 | 2 688.00 | 3 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 675.00 | 66 920.00 | 38 755.00 | 49 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 609.00 | 186 235.00 | 117 374.00 | 144 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 645.00 | 273 328.00 | 176 316.00 | 214 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 681.00 | 129 681.00 | 182 242.00 | |
BN En cours de production de biens | 445 100.00 | 237 272.00 | 207 828.00 | 343 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 108.00 | 2 719.00 | 68 388.00 | 243 861.00 |
BZ Autres créances | 126 297.00 | 126 297.00 | 59 648.00 | |
CF Disponibilités | 341 764.00 | 341 764.00 | 95 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | 14 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 117 809.00 | 239 992.00 | 877 817.00 | 940 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 453.00 | 513 320.00 | 1 054 134.00 | 1 155 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 610 900.00 | 554 976.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 487.00 | 55 924.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 308.00 | 3 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 617 183.00 | 783 261.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 323.00 | 8 323.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 323.00 | 8 323.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 169.00 | 119 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 980.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 896.00 | 154 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 874.00 | 83 147.00 | ||
EA Autres dettes | 492.00 | 5 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 434 628.00 | 363 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 134.00 | 1 155 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 196 123.00 | 1 538 496.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 123.00 | 1 538 496.00 | ||
FM Production stockée | -82 945.00 | 52 235.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 488.00 | |||
FQ Autres produits | 26 143.00 | 1 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 139 320.00 | 1 610 652.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 650.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 950.00 | 183 222.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 561.00 | -100 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 597 444.00 | 576 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 110.00 | 15 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 341 013.00 | 521 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 573.00 | 132 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 928.00 | 160 448.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 601.00 | 1 506 279.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -142 281.00 | 104 374.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | 908.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 539.00 | 45 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 526.00 | -45 016.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -163 807.00 | 59 357.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 377.00 | 9 851.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 057.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | 9 851.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 710.00 | 1 621 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 197.00 | 1 565 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 487.00 | 55 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 361.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 284.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 645.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 361.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 284.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 645.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 361.00 | 15 361.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 303.00 | 38 665.00 | 257 967.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 664.00 | 38 665.00 | 273 328.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 323.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 323.00 | 2 323.00 | 8 323.00 | 2 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 323.00 | 2 323.00 | 8 323.00 | 2 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 323.00 | 8 323.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 71 108.00 | 71 108.00 | ||
VP Divers | 126 298.00 | 97 745.00 | 28 553.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 264.00 | 172 711.00 | 28 553.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 169.00 | 57 169.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 896.00 | 331 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 874.00 | 41 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 928.00 | 431 928.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 419.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||