SCHUBERT
Dépôt
| Dénomination | SCHUBERT |
| Siren | 531913861 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26941 |
| Numéro de Gestion | 2011B14468 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 66 467.00 | 33 288.00 | 33 179.00 | 40 091.00 |
CU Autres participations | 566 381.00 | 228 957.00 | 337 424.00 | 138 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 666.00 | 202 607.00 | 268 059.00 | 327 733.00 |
BF Prêts | 113 249.00 | 113 249.00 | 108 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 216 765.00 | 464 853.00 | 751 912.00 | 615 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 320.00 | 162 320.00 | 93 260.00 | |
BZ Autres créances | 141 533.00 | 141 533.00 | 746 214.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 360 065.00 | 257 403.00 | 3 102 662.00 | 2 867 006.00 |
CF Disponibilités | 736 443.00 | 736 443.00 | 943 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 400 456.00 | 257 403.00 | 4 143 053.00 | 4 650 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 222.00 | 722 256.00 | 4 894 965.00 | 5 265 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381 308.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 377.00 | 153 782.00 | ||
DG Autres réserves | 2 726 175.00 | 2 258 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 428.00 | 491 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 830 981.00 | 4 704 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 368.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 647.00 | 10 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 9 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 618.00 | 85 640.00 | ||
EA Autres dettes | 403 379.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 63 984.00 | 561 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 965.00 | 5 265 596.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 984.00 | 561 043.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 368.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 756 208.00 | 756 208.00 | 861 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 208.00 | 756 208.00 | 861 015.00 | |
FQ Autres produits | 9.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 756 217.00 | 861 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 430.00 | 41 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | 1 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 958.00 | 118 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 055.00 | 25 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 911.00 | 6 788.00 | ||
GE Autres charges | 238.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 214 900.00 | 194 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 541 317.00 | 666 433.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 433.00 | 8 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 559.00 | 40 560.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 537.00 | 47 664.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 129.00 | 4 229.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 351.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 154 659.00 | 140 764.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 458 279.00 | 118 856.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 547.00 | 7 637.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 757.00 | 7 918.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50 803.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 512 387.00 | 134 413.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -357 728.00 | 6 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 589.00 | 672 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 695.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 695.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 084.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 102.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 084.00 | 5 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 084.00 | 593.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 076.00 | 181 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 877.00 | 1 007 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 449.00 | 515 572.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 428.00 | 491 904.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 467.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 846.00 | 344 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 314.00 | 344 450.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 467.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 150 297.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 216 765.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 376.00 | 6 911.00 | 33 288.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 376.00 | 6 911.00 | 33 288.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 431 564.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 537.00 | 257 403.00 | 102 537.00 | 257 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 225.00 | 458 279.00 | 102 537.00 | 688 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 225.00 | 458 279.00 | 102 537.00 | 688 968.00 |
UG ‐ Financières | 458 279.00 | 102 537.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 470 666.00 | 470 666.00 | ||
UP Prêts | 113 249.00 | 113 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 162 320.00 | 162 320.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 908.00 | 123 908.00 | ||
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 788.00 | 16 788.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 864.00 | 887 864.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | ||
VW T.V.A. | 38 692.00 | 38 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 647.00 | 5 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 984.00 | 63 984.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||