KOKOPELLI
Dépôt
| Dénomination | KOKOPELLI |
| Siren | 531980258 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11044 |
| Numéro de Gestion | 2011B01632 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13001 MARSEILLE 1 |
2018 2018
2017
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 249 000.00 | 249 000.00 | 249 000.00 | |
AP Constructions | 14 217.00 | 12 097.00 | 2 120.00 | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 860.00 | 49 385.00 | 3 475.00 | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 907.00 | 28 156.00 | 16 751.00 | 15 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | 3 970.00 | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 364 955.00 | 89 638.00 | 275 317.00 | 278 606.00 |
BT Marchandises | 20 012.00 | 20 012.00 | 19 821.00 | |
BZ Autres créances | 34 557.00 | 34 557.00 | 35 301.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | 15 956.00 | 15 956.00 | 4 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 80 525.00 | 80 525.00 | 69 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 480.00 | 89 638.00 | 355 841.00 | 347 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 970.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 108 477.00 | 72 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 427.00 | 35 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | 164 904.00 | 130 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 656.00 | 69 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 766.00 | 7 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 358.00 | 30 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 717.00 | 94 849.00 | ||
EA Autres dettes | 5 440.00 | 15 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 190 938.00 | 217 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 841.00 | 347 882.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 938.00 | 194 132.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 168 560.00 | 1 168 560.00 | 1 154 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 560.00 | 1 168 560.00 | 1 154 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 207.00 | 7 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 182 767.00 | 1 161 602.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 352.00 | 422 229.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -192.00 | -8 503.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 804.00 | -470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 158 280.00 | 125 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 362.00 | 11 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 411 674.00 | 427 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 992.00 | 99 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 332.00 | 19 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 147 603.00 | 1 097 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 164.00 | 64 043.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 771.00 | 5 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 771.00 | 5 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 771.00 | -5 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 393.00 | 58 669.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 367.00 | 6.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 21 929.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 21 929.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | -21 929.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 134.00 | 1 161 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 707.00 | 1 125 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 427.00 | 35 719.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 207.00 | 7 041.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 838.00 | 8 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 038.00 | 8 662.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 111 985.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 230.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | 3 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745.00 | 364 955.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 432.00 | 11 332.00 | 125.00 | 89 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 432.00 | 11 332.00 | 125.00 | 89 638.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | 3 970.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 341.00 | 25 341.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 653.00 | 8 653.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 527.00 | 38 527.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 615.00 | 5 615.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 041.00 | 8 041.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 358.00 | 52 358.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 260.00 | 44 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 358.00 | 31 358.00 | ||
VW T.V.A. | 21 169.00 | 21 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 930.00 | 15 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 895.00 | 4 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440.00 | 5 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 938.00 | 190 938.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 980.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 529.00 | 14 340.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 001.00 | 8 482.00 | ||
ST Autres comptes | 135 749.00 | 103 063.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 280.00 | 125 886.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 778.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 574.00 | 10 681.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 362.00 | 11 459.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 174 973.00 | 170 312.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 177.00 | 70 586.00 | ||