GLOBAL MAIL CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | GLOBAL MAIL CONCEPT |
| Siren | 531989572 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 1604 |
| Numéro de Gestion | 2013B00203 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06250 MOUGINS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 054.00 | 70 054.00 | 70 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 054.00 | 85 054.00 | 85 054.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 609.00 | 120 609.00 | 74 999.00 | |
BZ Autres créances | 5 390 923.00 | 5 390 923.00 | 7 963 614.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 991.00 | 121.00 | 799 870.00 | |
CF Disponibilités | 279 952.00 | 279 952.00 | 117 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 272 680.00 | 272 680.00 | 393 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 864 155.00 | 121.00 | 6 864 034.00 | 8 549 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 208.00 | 121.00 | 6 949 088.00 | 8 634 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 580.00 | 35 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 022.00 | 1 072 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 119 602.00 | 1 658 581.00 | ||
DP Provisions pour risques | 983 663.00 | 1 800 538.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 189 070.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 983 663.00 | 1 989 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 797.00 | 7 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 687.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 897.00 | 4 278 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 131.00 | 89 376.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 497.00 | |||
EA Autres dettes | 171 500.00 | 82 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 845 822.00 | 4 986 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 088.00 | 8 634 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 845 822.00 | 4 986 528.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 797.00 | 7 020.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 032 294.00 | 14 032 294.00 | 14 049 608.00 | |
FG Production vendue services | 2 438 083.00 | 2 438 083.00 | 2 474 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 470 377.00 | 16 470 377.00 | 16 524 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 540.00 | 815 363.00 | ||
FQ Autres produits | 209 692.00 | 206 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 756 610.00 | 17 545 920.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 383 308.00 | 3 426 768.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 189.00 | 109 552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 256 044.00 | 11 682 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 23 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 000.00 | 28 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 646.00 | 10 608.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 595.00 | 512 196.00 | ||
GE Autres charges | 67 403.00 | 87 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 883 940.00 | 15 880 538.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 872 670.00 | 1 665 382.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 726.00 | 72 252.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 319.00 | 4 482.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 045.00 | 76 734.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 121.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 916.00 | 99 829.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 108 045.00 | 99 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 000.00 | -23 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 808 670.00 | 1 642 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 421.00 | 35 201.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 421.00 | 35 201.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 559.00 | 76 185.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 559.00 | 76 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 138.00 | -40 984.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 266 510.00 | 528 687.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 810 076.00 | 17 657 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 277 054.00 | 16 585 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 022.00 | 1 072 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 054.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 054.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 054.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 054.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 983 663.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 989 608.00 | 70 595.00 | 1 076 540.00 | 983 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121.00 | 121.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | 121.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 989 608.00 | 70 716.00 | 1 076 540.00 | 983 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 595.00 | 1 076 540.00 | ||
UG ‐ Financières | 121.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 609.00 | |||
VB T. V. A. | 650 051.00 | |||
VP Divers | 21 407.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 519 362.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 103.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 272 680.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799 212.00 | 5 799 212.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 797.00 | 13 797.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 897.00 | 4 604 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | ||
VW T.V.A. | 11 120.00 | 11 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 497.00 | 38 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 500.00 | 171 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 822.00 | 4 845 822.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 072 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 109 727.00 | 9 947 947.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 577.00 | 636.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 399.00 | 142 005.00 | ||
ST Autres comptes | 2 034 341.00 | 1 591 883.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 256 044.00 | 11 682 471.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 22 473.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 976.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 754.00 | 23 449.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 741 200.00 | 1 905 601.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 327 021.00 | 2 469 732.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||