SOMAPAN DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOMAPAN DISTRIBUTION |
| Siren | 532152337 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 22234 |
| Numéro de Gestion | 2011B01413 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 188 441.00 | 92 129.00 | 96 312.00 | 128 921.00 |
CU Autres participations | 6 543 065.00 | 6 543 065.00 | 5 650 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 731 506.00 | 92 129.00 | 6 639 377.00 | 5 779 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | 27 000.00 | |
BZ Autres créances | 382 399.00 | 382 399.00 | 137 089.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 350.00 | 35 040.00 | 69 311.00 | 76 951.00 |
CF Disponibilités | 1 239 334.00 | 1 239 334.00 | 884 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | 2 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 744 960.00 | 35 040.00 | 1 709 920.00 | 1 128 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 476 466.00 | 127 168.00 | 8 349 297.00 | 6 908 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 892 200.00 | 1 697 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 534.00 | 237 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 169 720.00 | 169 720.00 | ||
DG Autres réserves | 4 680 141.00 | 4 059 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 764.00 | 620 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 098 359.00 | 6 784 845.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | 4 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 662.00 | 110 172.00 | ||
EA Autres dettes | 31 601.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 250 938.00 | 123 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 349 297.00 | 6 908 044.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 938.00 | 123 198.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 205 384.00 | 1 205 384.00 | 1 053 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 384.00 | 1 205 384.00 | 1 053 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 855.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 215 241.00 | 1 053 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 801.00 | 53 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 672.00 | 6 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 578 780.00 | 513 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 447.00 | 92 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 853.00 | 36 039.00 | ||
GE Autres charges | 71.00 | 80.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 890 625.00 | 702 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 324 616.00 | 351 208.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 201 102.00 | 2 804.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 832.00 | 210.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 732.00 | 369 268.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 383 666.00 | 372 282.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 640.00 | 8 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 640.00 | 8 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 376 026.00 | 363 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 700 642.00 | 715 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | 19 552.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | 19 552.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 5 942.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 5 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | 13 610.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 631.00 | 108 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 493.00 | 1 445 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 730.00 | 825 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 764.00 | 620 181.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 855.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 110 809.00 | 12 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 196.00 | 3 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831 183.00 | 711 882.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016 379.00 | 715 127.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 441.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 543 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 731 506.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 275.00 | 35 853.00 | 92 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 275.00 | 35 853.00 | 92 129.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 27 399.00 | 7 640.00 | 35 040.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 131.00 | 7 640.00 | 180 732.00 | 35 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 131.00 | 7 640.00 | 180 732.00 | 35 040.00 |
UG ‐ Financières | 7 640.00 | 180 732.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 184.00 | 33 184.00 | ||
VB T. V. A. | 13 856.00 | 13 856.00 | ||
VC Groupe et associés | 334 898.00 | 334 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 276.00 | 401 276.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 079.00 | 111 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 969.00 | 32 969.00 | ||
VW T.V.A. | 53 911.00 | 53 911.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 704.00 | 7 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 601.00 | 31 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 938.00 | 250 938.00 | ||