NCFD INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | NCFD INVESTISSEMENTS |
| Siren | 532183241 |
| Cloture | 31/05/2021 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 6564 |
| Numéro de Gestion | 2011B00271 |
| Code Activité | 9601B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | ||
AH Fonds commercial | 48 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 375.00 | 104 611.00 | 2 764.00 | 13 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 517.00 | 17 995.00 | 7 523.00 | 9 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 182 872.00 | 122 970.00 | 59 901.00 | 73 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | 298.00 | 404.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | 2 257.00 | 5 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | 2 326.00 | |
BZ Autres créances | 2 939.00 | 2 939.00 | 1 362.00 | |
CF Disponibilités | 27 181.00 | 27 181.00 | 16 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 737.00 | 37 737.00 | 27 637.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 608.00 | 122 970.00 | 97 638.00 | 100 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 29 352.00 | 23 259.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 196.00 | 6 092.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24.00 | 72.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 679.00 | 45 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 366.00 | 8 151.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688.00 | 28 293.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 83.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 425.00 | 14 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 436.00 | 3 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 66 959.00 | 54 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 638.00 | 100 858.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 664.00 | 49 745.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 89 701.00 | 89 701.00 | 103 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 701.00 | 89 701.00 | 103 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 2 750.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 201.00 | 105 997.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 179.00 | 1 695.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 106.00 | 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 532.00 | 50 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | 1 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 987.00 | 31 090.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 319.00 | 13 543.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 863.00 | 99 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 662.00 | 6 906.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 480.00 | 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 480.00 | 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -480.00 | -271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 142.00 | 6 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 48.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 48.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 48.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 249.00 | 106 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 445.00 | 99 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 196.00 | 6 092.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 364.00 | 243.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 892.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 872.00 | 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243.00 | 48 364.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 892.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243.00 | 182 872.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 364.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 287.00 | 13 319.00 | 122 606.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 651.00 | 13 319.00 | 122 970.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 081.00 | 4 081.00 | ||
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 601.00 | 9 601.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 366.00 | 11 115.00 | 20 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 425.00 | 20 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | ||
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 688.00 | 3 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 914.00 | 46 664.00 | 20 250.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 832.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 378.00 | 17 341.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 581.00 | 2 506.00 | ||
ST Autres comptes | 38 573.00 | 31 066.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 532.00 | 50 913.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | 1 551.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 186.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | 1 737.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 17 940.00 | 20 596.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 477.00 | 3 881.00 | ||