CEREOS
Dépôt
| Dénomination | CEREOS |
| Siren | 532239936 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/001447 |
| Numéro de Gestion | 2011B00416 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56920 SAINT-GERAND |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 959.00 | 170 448.00 | 132 511.00 | 146 157.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 302 959.00 | 170 448.00 | 132 511.00 | 146 157.00 |
BT Marchandises | 1 260 812.00 | 1 260 812.00 | 758 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 791.00 | 11 712.00 | 198 079.00 | 206 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620 286.00 | 21 371.00 | 3 598 915.00 | 4 186 764.00 |
BZ Autres créances | 252 907.00 | 252 907.00 | 151 579.00 | |
CF Disponibilités | 1 313.00 | 1 313.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | 35 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 350 823.00 | 33 083.00 | 5 317 740.00 | 5 339 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 782.00 | 203 531.00 | 5 450 251.00 | 5 485 615.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 900.00 | 299 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 609 432.00 | -6 770 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 140.00 | 161 201.00 | ||
DK Provisions réglementées | 105 684.00 | 112 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 514 707.00 | -6 197 157.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 126.00 | 368 501.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 074 878.00 | 9 709 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 492.00 | 1 127 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 257.00 | 357 917.00 | ||
EA Autres dettes | 217 206.00 | 118 929.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 902.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 964 958.00 | 11 682 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 251.00 | 5 485 615.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 166 767.00 | 37 166 767.00 | 41 996 792.00 | |
FG Production vendue services | 529 424.00 | 529 424.00 | 392 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 696 191.00 | 37 696 191.00 | 42 388 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 772.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 696 207.00 | 42 394 670.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 765 970.00 | 37 685 137.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -502 002.00 | -196 556.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 016.00 | 2 045.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 613 196.00 | 3 763 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 156.00 | 26 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 663.00 | 24 120.00 | ||
GE Autres charges | 302.00 | 4 995.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 941 301.00 | 41 309 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 754 906.00 | 1 085 434.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 212.00 | 2 982.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 212.00 | 2 982.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 170.00 | 920 463.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 170.00 | 920 463.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 959.00 | -917 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 673 947.00 | 167 953.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503.00 | 8 313.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 442.00 | 373.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 945.00 | 8 687.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 752.00 | 15 438.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | 15 438.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 193.00 | -6 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 719 364.00 | 42 406 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 030 224.00 | 42 245 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 140.00 | 161 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 942.00 | 13 017.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 942.00 | 13 017.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 959.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 959.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 785.00 | 26 663.00 | 170 448.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 785.00 | 26 663.00 | 170 448.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 105 684.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 112 374.00 | 4 752.00 | 11 442.00 | 105 684.00 |
6T Sur comptes clients | 21 371.00 | 21 371.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 712.00 | 11 712.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 083.00 | 33 083.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 145 458.00 | 4 752.00 | 11 442.00 | 138 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 752.00 | 11 442.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 25 645.00 | 25 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 594 641.00 | 3 594 641.00 | ||
VB T. V. A. | 182 174.00 | 182 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 733.00 | 70 733.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 908.00 | 3 878 908.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 126.00 | 69 126.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 034 288.00 | 6 034 288.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 492.00 | 1 290 492.00 | ||
VW T.V.A. | 266 240.00 | 266 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 017.00 | 47 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 040 590.00 | 3 040 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 206.00 | 217 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 964 958.00 | 10 964 958.00 | ||